수요일, TD Cowen은 AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $118.00에서 $127.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 TD Cowen 애널리스트들이 최근 AXIS Capital 경영진과 만남을 가진 후 이루어졌습니다.
AXIS Capital의 주요 임원들, 특히 북미 보험 부문장 Mike McKenna와 CFO Peter Vogt가 참석한 만찬에서는 회사의 언더라이팅 능력과 준비금 강도에 대한 자신감이 논의되었습니다. 경영진은 또한 새로운 중앙집중식 최고 언더라이팅 책임자(CUO) 언더라이팅 검토 프로세스와 업데이트된 장기 인센티브 보상 계획을 소개했습니다.
애널리스트들은 AXIS Capital의 밸류에이션을 강조했는데, 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 7.9배에 거래되고 있어 22.4배에 거래되는 특수 보험사 동종 업체 평균보다 크게 낮다고 지적했습니다. 이러한 밸류에이션 격차는 보험사 주식에 대한 매수 등급을 유지하는 핵심 포인트로 강조되었습니다.
AXIS Capital의 강력한 언더라이팅 기준에 대한 약속과 최근의 운영 변화는 앞으로 회사 전략의 핵심이 될 것으로 보입니다. 회사 경영진은 이러한 조치들이 AXIS Capital의 시장 지위를 강화할 것이라는 자신감을 표명했습니다.
$127.00로 수정된 주가 목표는 AXIS Capital의 미래 실적과 성장 잠재력에 대한 애널리스트의 자신감을 반영합니다. 현재 업계 동종 업체들과 비교한 회사의 거래 밸류에이션은 AXIS Capital이 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, AXIS Capital은 2024년 3분기에 상당한 성장을 보고했으며, 주목할 만한 17.3%의 연간화된 자기자본이익률(ROE)과 전년 동기 대비 26% 증가한 주당 장부가치를 기록했습니다. 회사의 전략적 조치로 보험과 재보험 부문 모두에서 수익성 있는 성장을 달성했으며, $1.9 billion의 역대 최고 3분기 총 보험료를 기록했습니다.
AXIS Capital의 순이익은 $173 million에 달했으며, 이는 희석주당 $2.04에 해당합니다. 93.1%의 연결 합산비율을 달성했습니다. $205 million의 상당한 순투자수익이 기록되었는데, 이는 전년 대비 33% 증가한 수치입니다. 그러나 재보험 부문은 선별적인 언더라이팅 관행으로 인해 총 보험료가 8.7% 감소했습니다.
회사는 연말까지 주요 배상책임 보험 포트폴리오 재편을 완료할 예정이며 2025년에 잠재적인 성장 기회를 기대하고 있습니다. 기술과 인재에 대한 추가 투자가 계속될 것이며, 이는 회사의 성장 궤도를 지원할 것입니다. 이러한 최근 발전은 AXIS Capital의 전략적 실행과 수익성 있는 성장에 대한 집중을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS)는 TD Cowen의 낙관적 전망과 일치하는 강력한 재무 성과와 시장 포지셔닝을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 AXS는 12.55의 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 기사에서 언급된 업계 평균보다 상당히 낮아 회사의 매력적인 밸류에이션에 대한 애널리스트들의 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 AXS가 21년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 강한 약속을 나타냅니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 함께 회사의 올해 예상 순이익 성장은 주식에 대한 긍정적인 전망을 강화합니다.
회사의 최근 실적도 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 66.2%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 강한 수익률과 함께 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 점은 AXIS Capital의 전략과 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 AXS에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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