수요일, TD Cowen은 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 매수 등급과 380.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이 사이버보안 기업의 2025 회계연도 3분기 실적은 연간반복수익(ARR)이 27% 성장하고 매출이 29% 증가하는 등 강력한 성과를 보였습니다.
분석가는 Falcon Flex 구독 모델이 Falcon 플랫폼 도입을 촉진하는 데 성공했음을 강조했고, 여러 제품 모듈의 강력한 채택을 언급했습니다.
CrowdStrike의 자신감은 2026 회계연도 하반기에 순 신규 ARR이 가속화될 것이라는 기대에 힘입어 높아졌습니다. 회사의 차세대 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 제품은 상당한 성장을 보여주며 낙관적인 전망에 기여했습니다. 또한, 최근 설립된 CrowdStrike Falcon Security (CFS) 부서가 유망한 출발을 보이며 회사의 성장 궤도를 더욱 강화했습니다.
분석가의 논평은 CrowdStrike가 사이버보안 분야에서 지속적인 모멘텀을 유지하고 있으며, 혁신적인 구독 모델과 제품 제공이 고객들에게 호응을 얻고 있음을 반영합니다. Falcon 플랫폼의 유연성과 차세대 SIEM으로의 확장 및 CFS 부서 설립이라는 전략적 움직임은 회사의 미래 성장을 위한 핵심 동력으로 여겨집니다.
2025 회계연도 3분기에 보고된 CrowdStrike의 재무 성과는 성장을 지속할 수 있는 견고한 비즈니스 모델을 나타냅니다. 2026 회계연도 하반기에 예상되는 순 신규 ARR의 가속화로, 회사는 상승 추세를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
TD Cowen의 매수 등급 및 목표가 재확인은 CrowdStrike의 전략과 시장 위치에 대한 자신감을 보여줍니다. 분석가의 발언은 회사가 계속해서 강력한 재무 결과를 제공하고 급속히 진화하는 사이버보안 산업에서 고객 기반을 확대할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, CrowdStrike Holdings는 강력한 재무 성과를 보여주고 있으며, 여러 분석 기관들이 이 사이버보안 회사의 목표가를 조정했습니다. Needham, Citi, Baird, Susquehanna 모두 목표가를 인상했으며, 이는 회사의 강력한 3분기 실적, 특히 전년 대비 29% 증가한 10억 달러를 넘는 매출을 반영한 것입니다.
회사의 연간반복수익(ARR) 또한 큰 폭으로 상승해 40.2억 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 27% 성장한 수치입니다. 그러나 신규 ARR의 감소와 잉여현금흐름 마진의 축소에 대한 우려도 제기되었습니다.
회사의 성과는 Falcon Flex 제품과 같은 성공적인 전략에 기인한 것으로, 이는 더 넓은 플랫폼 채택에 기여했습니다. CrowdStrike의 경영진은 2026 회계연도 하반기에 순 신규 ARR을 가속화하는 것을 목표로 하고 있으며, 2031 회계연도까지 ARR 100억 달러 달성을 목표로 설정했습니다.
Scotiabank와 BTIG를 포함한 분석 기관들은 중립적인 등급을 유지하며, 7월 중단 사건의 지속적인 영향과 같은 잠재적 도전 과제를 언급했습니다.
이러한 최근 발전은 CrowdStrike가 특정 도전에 직면하고 있음에도 불구하고 회복력과 성장 잠재력을 보여주고 있음을 강조합니다. 3분기에 보여준 회사의 강력한 실행력과 도전을 기회로 전환하는 능력은 여러 분석 기관으로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.
그러나 이들 기관은 7월 중단 사건의 잠재적인 지속 영향을 포함한 다양한 요인들로 인해 단기 전망이 영향을 받을 수 있다고 경고합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 CrowdStrike의 강력한 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 893억 달러로 인상적인 수준을 보이며, 이는 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. CrowdStrike의 2025 회계연도 2분기 기준 지난 12개월 매출은 35.2억 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 33.07%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 29%의 매출 증가와 일치하며 회사의 시장 점유율 확대 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 지적하며, 이는 회사의 재무 성과에 대한 분석가의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, 73.42%에 달하는 지난 1년간의 높은 주가 수익률은 주주들에게 가치를 제공하는 회사의 능력을 보여줍니다.
CrowdStrike가 515.09의 P/E 비율을 포함한 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 만합니다. 이는 높은 성장 기대를 시사하지만, 동시에 투자자들이 회사의 예상되는 순 신규 ARR 가속화와 일치하는 상당한 미래 확장을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CrowdStrike에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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