화요일, Deutsche Bank는 Anglo American Plc. (AAL:LN) (OTC: NGLOY)에 대한 전망을 업데이트하며, 이 광업 대기업의 목표가를 GBP27.00에서 GBP29.00로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 수정은 Anglo American의 전략적 단순화 계획에 대한 은행의 긍정적인 견해를 반영한 것으로, 이 계획은 회사의 사업 부문을 6개에서 구리와 고품질 철광석에 초점을 맞춘 2개로 줄이는 것을 목표로 합니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 Anglo American이 수년간 겪어온 중대한 변화를 강조했습니다. 회사의 현재 계획은 운영을 간소화하고, 지속적인 비효율성을 제거하며, 구리 노출도를 강화하는 것입니다. 애널리스트의 프로포마 분석에 따르면, 이러한 변화로 EBITDA 마진이 50% 이상 크게 개선되고, 자유 현금흐름의 질이 향상되며, 2026년까지 구리가 회사 EBITDA의 약 70%를 차지할 것으로 예상됩니다.
Deutsche Bank의 평가에 따르면, Anglo American 구조의 지속적인 단순화는 향후 1년 동안 추가적인 가치 창출로 이어질 수 있습니다. 은행은 또한 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있는 인수합병의 잠재적 이점을 언급했습니다. 목표가를 GBP27.00에서 GBP29.00로 상향 조정한 것은 회사의 자산 매각에 대한 최근 업데이트에 기인합니다.
은행의 전망은 Anglo American 내의 전략적 변화가 더욱 집중적이고 효율적인 운영으로 이어질 것이라는 전제에 기반합니다. 회사의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)에 대한 구리의 기여도 증가 예상은 특히 주목할 만합니다. 이는 구리가 다양한 산업 응용 분야에서 중요하고 가격 상승 잠재력이 있기 때문입니다.
요약하면, Deutsche Bank의 Anglo American에 대한 수정된 목표가는 광업 회사의 전략적 방향에 대한 신뢰를 반영하며, 특히 구조조정 노력과 재무 성과에 미칠 것으로 예상되는 긍정적인 영향을 강조합니다. 은행은 이 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있어, 향후 성과에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Deutsche Bank의 Anglo American Plc (OTC: NGLOY)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
광업 부문이 직면한 도전에도 불구하고, NGLOY 주식은 최신 데이터 기준으로 연초 대비 24.53%의 가격 총수익률을 보이며 탄력성을 보여주었습니다. 이러한 성과는 Deutsche Bank의 낙관적인 견해와 회사의 전략적 단순화 계획에서 예상되는 잠재적 이점과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 NGLOY가 금속 및 광업 산업의 주요 기업임을 강조하며, 이는 Deutsche Bank가 회사의 전략적 중요성에 초점을 맞춘 것을 뒷받침합니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어, 주식의 미래 잠재력을 고려하는 투자자들에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.
NGLOY의 지난 12개월 조정 P/E 비율이 7.95라는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Deutsche Bank의 분석에서 언급된 EBITDA 마진과 현금흐름의 예상 개선을 고려할 때 특히 흥미로울 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NGLOY의 투자 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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