월요일, Benchmark는 마이크로스트래티지(NASDAQ:MSTR)의 주가 목표를 기존 $450에서 $650로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 11월 5일 미국 선거 결과 이후 시작된 마이크로스트래티지 주가의 지속적인 상승을 언급했습니다. 이는 비트코인에 대한 정부의 더 우호적인 입장을 시사하는 것으로, 일부 투자자들 사이에서 회사의 주식이 비트코인 보유량 가치에 비해 프리미엄으로 거래되는 것에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.
마이크로스트래티지가 자본 시장 기회를 활용하여 비트코인 보유량을 확대하는 전략이 회사의 가치 창출의 핵심 요인으로 강조되었습니다. 애널리스트는 이 접근 방식이 회사의 주식 가치를 평가할 때 고려되어야 하며, 이는 회사의 상품 및 서비스 생산이 가치 평가에 반영되는 방식과 유사하다고 믿고 있습니다.
상향된 주가 목표는 2026년 말까지의 마이크로스트래티지의 예상 비트코인 보유량 가치, 2026 회계연도 예상 Bitcoin Yield의 15배 multiple, 그리고 같은 시점의 소프트웨어 사업 예상 가치를 포함하는 sum-of-the-parts 분석에 기반합니다. 이 종합적인 접근 방식은 회사의 전체 가치에 기여하는 다양한 요소를 포착하는 것을 목표로 합니다.
마이크로스트래티지는 비트코인 보유량을 적극적으로 늘려왔으며, 이 전략은 암호화폐 시장의 변동성을 고려할 때 주목과 때로는 논란을 불러일으켰습니다. 회사의 공격적인 비트코인 투자는 특히 디지털 통화에 대한 더 넓은 시장의 관심이 증가하는 가운데 주가 실적의 중요한 동인이 되었습니다.
Benchmark 애널리스트의 매수 등급 재확인과 주가 목표 상향은 마이크로스트래티지의 지속적인 운영과 독특한 재무 운영 및 비트코인 투자 접근 방식을 통한 지속적인 주주 가치 창출 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 마이크로스트래티지는 비트코인 투자 전략을 적극적으로 강화해왔습니다. 회사는 2029년 만기 0% 전환사채 발행을 $30억으로 증액하여 약 $29.7억의 순수익을 올렸습니다.
마이크로스트래티지는 또한 550만 주 이상을 판매하여 약 $24.6억의 순수익을 창출했습니다. 이 자본은 약 55,500 비트코인을 구매하는 데 사용되어 회사의 총 보유량을 약 386,700 비트코인으로 늘렸습니다.
최근 발표에 따르면, 마이크로스트래티지의 Bitcoin Yield 핵심 성과 지표는 연초 대비 59.3%의 수익률을 보였습니다. Canaccord Genuity, BTIG, Benchmark와 같은 애널리스트 회사들은 마이크로스트래티지의 비트코인 중심 전략의 성공적인 실행을 반영하여 회사 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
주목할 만한 점은, 클라우드 서비스로의 전환이 소프트웨어 수익에 영향을 미쳤음에도 불구하고, 마이크로스트래티지의 구독 서비스가 성장하여 현재 총 수익의 24%를 차지한다는 것입니다. 이러한 발전은 회사의 암호화폐 영역에서의 지속적인 전략적 움직임과 재무 준비 자산으로서의 비트코인에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 마이크로스트래티지의 공격적인 비트코인 전략은 InvestingPro의 최근 시장 성과 데이터에 반영되어 있습니다. 회사는 지난 달 80.03%, 지난 해 710.93%의 상당한 수익률을 보였으며, 이는 애널리스트의 낙관적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 MSTR은 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "지난 10년간 높은 수익률"을 보이고 있어, 비트코인 취득 전략을 지속할 수 있는 능력을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사가 "지난 12개월 동안 수익성이 없었으며" "높은 수익 대비 가치 배수로 거래되고 있다"는 점에 주목해야 합니다.
이러한 인사이트는 기사에서 언급된 애널리스트의 sum-of-the-parts 가치 평가 접근법에 대한 맥락을 제공합니다. 더 종합적인 분석을 위해, InvestingPro는 마이크로스트래티지의 시장에서의 독특한 위치에 대한 투자 결정을 더욱 정보화할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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