월요일, BofA Securities는 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)에 대한 전망을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $55에서 $75로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 팔란티어의 성장 전망, 특히 정부 및 상업 부문에서의 확장에 대한 긍정적인 견해를 반영한 것입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 팔란티어가 여전히 정부 및 상업 시장 진출의 초기 단계에 있다고 믿고 있습니다. 이 회사는 점진적인 가치 추가 사용 사례의 중요성과 지속적인 시장 침투 및 추가 판매 기회를 위한 향상된 상호 운용성의 중요성을 강조합니다.
이러한 요인들을 고려하여 BofA Securities는 미국에서의 가속화된 성장과 확대되는 경쟁 우위를 주요 동인으로 언급하며 주가 목표를 수정했습니다. 이러한 발전을 반영하기 위해 EV/Sales/G 배수를 1.0x에서 1.2x로 조정했습니다.
BofA Securities의 보고서는 또한 산업 생산에서 소프트웨어의 중요성이 증가하고 있음을 강조하며, 자동화, 데이터 분석, 실시간 모니터링 및 프로세스 제어에서의 역할을 언급했습니다. 미국 비주거용 민간 고정 투자에서 소프트웨어의 비중은 2005년 11%에서 17%로 증가했습니다. 이 회사에 따르면, 팔란티어는 기업들이 마진을 개선하기 위해 소프트웨어와 AI에 점점 더 의존함에 따라 이러한 추세를 활용하기에 좋은 위치에 있습니다.
팔란티어의 온톨로지(Ontology)는 복잡한 시스템으로, 보안, 거버넌스 및 데이터 견고성 문제를 해결하면서 일반 AI를 운용할 수 있는 능력을 인정받고 있습니다. 새로운 상업 고객, 파트너 및 유통 채널의 급증에도 불구하고 BofA Securities는 팔란티어에 대해 장기적인 성장 궤도를 예상하고 있습니다. 결과적으로, 이 회사는 팔란티어의 3년 상업 성장 전망을 기존 32%에서 34%로 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로는, 팔란티어 테크놀로지스가 여러 애널리스트의 등급 변경과 중요한 사업 발전의 중심에 있었습니다. Wedbush는 팔란티어 주식에 대한 주가 목표를 $75.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했는데, 이는 회사의 인공지능 및 처리(AIP) 전략에 대한 강한 믿음을 반영합니다.
이 전략은 AI에 대한 사용 사례 확대로 인해 향후 몇 달 동안 상당한 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 Argus는 팔란티어를 매수에서 보유로 하향 조정했는데, 이는 주가가 회사의 기본적인 펀더멘털을 앞서가고 있다는 우려 때문입니다. 마찬가지로 Jefferies도 평가 우려로 인해 보유에서 언더퍼폼으로 등급을 변경했습니다.
팔란티어는 또한 운영에 있어 전략적 움직임을 보였습니다. 회사는 Class A 보통주 상장을 뉴욕 증권 거래소에서 Nasdaq 글로벌 셀렉트 마켓으로 이전하기로 결정했는데, 이는 Nasdaq-100 지수® 적격성 요건을 충족하려는 회사의 전략적 계획과 일치합니다. 또한 팔란티어는 첫 번째 개발자 컨퍼런스인 DevCon에서 사용자들의 개발 프로세스를 향상시키기 위한 새로운 개발자 도구를 출시했습니다.
재무 성과 측면에서, 팔란티어는 주로 인공지능 수요 급증으로 인해 전년 대비 30% 증가한 매출을 보고했으며, 연간 매출 가이던스를 $2.807 billion으로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 26%의 성장률을 나타냅니다. 국제 상업 매출이 순차적으로 7% 감소했음에도 불구하고, 팔란티어는 각각 $1 million 이상의 가치를 지닌 104개의 거래를 확보했으며, 이는 총 미국 상업 계약 가치가 거의 $300 million에 달하는 데 기여했습니다.
InvestingPro 인사이트
팔란티어의 최근 실적과 시장 위치는 BofA Securities의 낙관적인 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 팔란티어의 매출 성장은 가장 최근 분기에 29.98% 증가하며 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이러한 강력한 성장은 팔란티어의 시장 침투 확대와 추가 판매 기회에 대한 BofA의 견해를 뒷받침합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 81.1%에 달하는 회사의 인상적인 매출총이익률은 운영 효율성과 마진 확대 가능성을 강조하며, 이는 BofA Securities가 낙관적 입장의 주요 요인으로 강조한 바 있습니다. 이는 팔란티어의 "인상적인 매출총이익률"을 언급한 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 "12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"고 지적하며, 이는 BofA의 긍정적인 견해와 상향된 주가 목표와 일치합니다. 이러한 집단적인 애널리스트 낙관론은 팔란티어의 미래 실적에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro는 팔란티어에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 찾는 투자자들에게 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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