토요일, BofA Securities는 Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX)에 대한 입장을 '매수'에서 '중립'으로 조정했습니다. 또한 회사 주식의 목표가를 기존 $24.00에서 $6.00로 크게 낮췄습니다.
이번 하향 조정은 Perspective Therapeutics가 VMT-α-NET 치료제에 대한 최근 데이터를 공유한 후 이루어졌습니다. 관찰된 객관적 반응률(ORR)이 AlphaMedix와 RayzeBio와 같은 경쟁사 제품들이 설정한 기준에 미치지 못했습니다.
그럼에도 불구하고, Perspective가 더 높은 용량에서 더 나은 결과를 얻을 가능성은 여전히 남아있습니다. 환자들이 다른 연구에서 언급된 검증된 67.6 µCi/kg/dose 수준 이하로 치료를 받았기 때문입니다. 하지만 FDA가 Cohort 3의 조사를 허가하는 결정을 내리는 것을 기다려야 하므로, 새로운 데이터는 빨라야 2025년 말까지는 기대할 수 없습니다.
또한, Perspective의 또 다른 치료제인 VMT01(흑색종 타깃)에 대한 초기 결과에서 신장 축적과 관련된 합병증이 나타나 추가적인 용량 증가가 어려워졌습니다. 이러한 문제들은 단기적으로 회사의 주가 실적에 계속 영향을 미칠 수 있습니다.
VMT01에 대한 추가 병용 연구의 등록이 시작되었지만, 이 연구들의 결과는 아직 나오지 않았습니다. 주요 단기 촉매제들이 이미 발생했고 시장이 증가하는 경쟁에 직면함에 따라, BofA Securities는 Perspective Therapeutics에 대한 등급과 목표가를 모두 낮추기로 결정했습니다.
최근의 다른 소식으로, Perspective Therapeutics는 중요한 발전의 대상이 되었습니다. UBS는 회사 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $20.00로 설정했습니다. UBS에 따르면 회사의 주요 프로그램인 VMT-α-NET은 약 $0.5 billion의 컨센서스 추정치를 넘어서는 $1.2 billion의 최고 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. VMT-α-NET의 초기 1상 임상 데이터는 2024년 4분기에 발표될 것으로 예상됩니다.
Oppenheimer도 VMT-α-NET의 진행 중인 동정적 사용 연구에서 업데이트된 데이터 발표 이후 Perspective Therapeutics 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 회사는 또한 MC1R+ 전이성 피부 흑색종 환자들을 대상으로 한 VMT01의 First-in-Human 연구의 초기 결과를 발표했습니다. 결과에 대한 초기 혼란에도 불구하고, Oppenheimer는 Perspective Therapeutics에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 목표가 $22.00을 유지했습니다.
Truist Securities는 Perspective Therapeutics 주식에 대해 매수 등급과 $21.00의 목표가를 유지했으며, 최근 투자자들의 투여량에 대한 우려를 강조했지만 흑색종 데이터에 대한 부정적인 반응이 매수자들에게 기회를 제공한다고 제안했습니다. 그들은 흑색종 치료제의 최고 조정 및 비조정 매출이 각각 약 $170 million과 $850 million에 이를 것으로 추정합니다.
마지막으로, Oppenheimer는 Perspective Therapeutics에 대한 아웃퍼폼 등급과 $22.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 지지는 주초에 있었던 Oppenheimer 제2회 연례 표적 방사성의약품 서밋에서 CATX 리더십의 일련의 토론과 발표 이후에 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Perspective Therapeutics Inc (NYSE:CATX)의 현재 재무 상황에 대해 추가적인 조명을 비추며, BofA Securities의 하향 조정에 대한 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $234.53 million으로, 최근 발전 이후 시장의 가치 재평가를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 CATX가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조하는데, 이는 기사에서 언급된 회사의 치료제 개발 차질과 일치합니다. 이러한 요인들은 아마도 분석가들이 "회사가 올해 수익성을 내지 못할 것"이라고 예상하는 데 기여했을 것입니다.
주식의 최근 실적은 특히 우려스러운데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 55.96%, 지난 달 70.32% 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 기사에서 언급된 VMT-α-NET와 VMT01 치료제에 대한 실망스러운 데이터와 연관됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, CATX가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동자산이 단기 의무를 초과한다"는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 현재의 장애물을 헤쳐나가는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CATX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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