금요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 NASDAQ:SMTC, Semtech Corp.의 목표가를 $50에서 $58로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Semtech의 10월 분기 실적이 예상에 부합하거나 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 전망은 여러 시장 부문에 기반을 두고 있습니다: 인프라 부문은 데이터 센터 애플리케이션으로 인해 순차적 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 단기적으로 가장 강력한 추진력을 제공할 것으로 보입니다. 또한, 고급 소비자 수익과 산업 판매 모두 분기 대비 증가할 것으로 예측됩니다.
Stifel의 애널리스트는 Semtech이 1월 분기 매출을 컨센서스 추정치에 부합하거나 초과하고, 자체 예측을 상회할 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 전망은 엔비디아와 같은 다른 업계 플레이어들의 최근 발언과 11월 초 Stifel의 Midwest 1x1 컨퍼런스에서 Semtech 경영진으로부터 받은 긍정적인 피드백에 의해 뒷받침됩니다.
$58로 수정된 목표가는 Semtech 주가의 최근 모멘텀을 반영합니다. 새로운 목표가는 2025년 달력 기준 예상 기업가치 대 매출(EV/Sales) 배수 5.2배를 기반으로 합니다. Stifel의 Semtech에 대한 자신감은 회사의 효과적인 턴어라운드 스토리 실행에 의해 강화되었으며, 이는 계속해서 주가 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
이 금융 서비스 회사는 Semtech에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있으며, 회사가 다양한 최종 시장에서 계속해서 좋은 성과를 낼 것으로 예상하고 있습니다. 특히 데이터 센터 애플리케이션에 대한 확대되는 수요에 의해 주도되는 인프라 부문에서 강력한 성과를 보일 것으로 예상됩니다.
요약하자면, Stifel의 Semtech에 대한 수정된 목표가는 회사의 미래 매출 성장과 운영 실행에 대한 긍정적인 견해를 나타냅니다. 이 회사는 매수 등급을 유지하고 있어, Semtech 주식의 지속적인 잠재력을 보고 있음을 시사합니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, Semtech Corp.는 예상을 뛰어넘는 $215.4 million의 강력한 2분기 매출과 주당 $0.11의 비GAAP 수익으로 주목을 받았습니다. 향후 전망으로, 회사는 3분기 매출 $233 million과 주당 수익 $0.23을 예상하고 있습니다. Piper Sandler, B.Riley, Benchmark, Stifel의 애널리스트들은 Semtech에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, Piper Sandler는 Overweight 등급과 $60.00의 목표가를 재확인했습니다.
사업 발전 측면에서, Semtech의 Advanced Communications Controller (ACC)가 매출 창출을 시작했으며, 2025년까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 회사는 또한 Low Power Optical (LPO) 시장에서 진전을 보이고 있으며, 2026 회계연도 하반기에 매출이 예상됩니다.
Semtech의 LoRa 기술은 매출에서 37%의 순차적 증가를 보였으며, 회사는 2026 회계연도 하반기에 업계 선도적인 Linear Pluggable Optics의 3천만 유닛 시장을 위한 출하를 시작할 준비를 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Semtech의 최근 실적은 Stifel의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 222.76%의 놀라운 가격 총 수익률을 보였으며, 연초 대비 132.31%의 상당한 수익률을 기록했습니다. 주가가 52주 최고치의 95.7%에서 거래되고 있다는 점은 이러한 강력한 모멘텀을 더욱 입증하며, Stifel의 목표가 상향 조정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 Stifel이 10월 분기 실적에서 잠재적 초과 실적을 기대하는 것과 일치합니다. 또한, Semtech이 올해 수익성을 낼 것으로 예상된다는 팁은 회사의 턴어라운드 스토리에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다.
Semtech의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다고 언급되지만, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 기사에서 언급된 다양한 시장 부문에서의 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Semtech에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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