금요일, Berenberg는 유럽 방위 산업 분야에서 활동하는 RENK Group AG (R3NK:GR) 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 회사는 RENK Group의 목표가를 기존 €35.00에서 €33.00로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고, 회사는 RENK Group 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
목표가 조정의 근거는 RENK Group이 연간 가이던스를 충족하기 위해 2024년 4분기에 강력한 실적을 달성해야 할 필요성 때문입니다. Berenberg는 유럽 방위 기업들의 재무 결과가 하반기에 집중되는 패턴이 배송 및 주문 접수 시기 때문에 일반적이라고 언급했습니다.
Berenberg는 RENK Group이 연간 가이던스를 달성할 것이라는 확신을 표명했으며, 지속적인 주가 약세 이후 회사의 밸류에이션이 매력적이라고 지적했습니다. 회사는 RENK Group의 주식이 2024년 기준 주가수익비율(P/E) 22.2배에 거래되고 있으며, 이는 2025년부터 2027년까지 3년 동안 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR) 26%에 대한 기대치와 일치한다고 언급했습니다.
또한 Berenberg는 회사의 유리한 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 강조했는데, 이는 2026년에 7.1%로 예상됩니다. 이 수치는 유럽 방위 산업 전체의 FCF 수익률 5.3%와 대조됩니다.
이러한 요인들을 고려하여, Berenberg는 RENK Group에 대한 매수 등급을 재확인하고 현재의 낮은 주가를 투자자들에게 좋은 진입 시점으로 추천했습니다. 목표가 조정은 회사의 EPS와 FCF에 대한 업데이트된 추정치를 반영한 것입니다.
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