목요일, Melius Research는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $185에서 $195로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 엔비디아의 최신 데이터 센터 제품 라인인 Blackwell의 예상 기여도를 고려한 수익 전망에 대한 긍정적인 평가와 함께 이루어졌습니다.
애널리스트의 업데이트된 전망에는 2025 회계연도 4분기 수익의 큰 증가가 포함되어 있으며, 이전 예상치인 $36.3 billion에서 $38.0 billion으로 상향 조정되었습니다. 이는 전년 대비 72% 성장, 전 분기 대비 8% 상승을 나타냅니다. 데이터 센터 부문은 이 중 $33.8 billion을 기여할 것으로 예상되며, 이는 전 분기 대비 10% 증가한 수치입니다. 총 마진 예상치도 73.3%로 소폭 상승했으며, 주당순이익(EPS)은 이전 예상치 $0.81에서 $0.84로 상향 조정되었습니다.
2026 회계연도 1분기를 전망하면, 수익 예상치가 $39.9 billion에서 $41.8 billion으로 상향 조정되었으며, 이는 전년 대비 60% 증가, 전 분기 대비 10% 상승을 나타냅니다. 이 기간 동안 데이터 센터 수익은 $37.6 billion으로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 전 분기 대비 11% 상승한 수치입니다. 총 마진 전망은 71.7%로 조정되었으며, EPS는 이전 예상치 $0.88에서 $0.90로 상향 조정되었습니다.
2026 회계연도 전체에 대해 애널리스트는 이제 총 수익이 $195.1 billion에 달할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 51% 증가한 수치입니다. 데이터 센터 수익은 $177.0 billion으로 전년 대비 56% 상승할 것으로 예상됩니다. 총 마진은 73.8%로 약간 낮아질 것으로 예상되며, EPS는 이전 예상치 $4.10에서 $4.41로 상향 조정되었습니다.
이 회사의 전망은 2027 회계연도까지 확장되어, 수익 예상치는 $238.8 billion으로 전년 대비 22% 증가할 것으로 예상되며, 데이터 센터 수익은 $219.4 billion으로 24% 상승할 것으로 예상됩니다. 총 마진은 74.8%로 개선될 것으로 예상되며, EPS는 이전 예상치 $5.10에서 $5.55로 상향 조정되었습니다.
새로운 $195 목표가는 이러한 높아진 수익 및 EPS 예상치를 바탕으로 하며, 회사의 2027 회계연도 EPS 예상치에 약 35배의 배수를 적용한 것입니다. 애널리스트는 이 평가가 보수적일 수 있다고 제안하며, 이는 엔비디아의 내년 잠재적 EPS 성장률 50% 미만이라고 언급합니다. 보고서는 시장 약세를 엔비디아 주식을 매수할 기회로 봐야 한다고 결론짓습니다.
최근 다른 소식으로, 엔비디아는 강력한 재무 성과와 전략적 진전으로 주목받았습니다. 엔비디아는 최근 분기에 기록적인 총 수익 $35.1 billion을 보고하며 기대치를 뛰어넘었습니다. 회사의 다음 분기 수익 전망은 시장 예상치와 일치하는 $37.5 billion입니다. 그러나 Blackwell 제품의 초기 생산 확대로 인해 총 마진이 일시적으로 하락할 것으로 예상되지만, 연말에는 회복될 것으로 예상됩니다.
골드만삭스, Bernstein SocGen Group, Citi, Deutsche Bank의 애널리스트들이 엔비디아에 대한 입장을 업데이트했습니다. 골드만삭스는 Conviction Buy 등급을 유지하며 목표가를 $165로 상향 조정했습니다. Bernstein SocGen Group과 Citi는 각각 Outperform과 Buy 등급을 유지하면서 목표가를 $175로 상향 조정했습니다. Deutsche Bank는 Hold 등급을 유지하고 목표가를 $140로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치를 강조합니다. 회사의 Blackwell 생산은 예정보다 앞서 있으며, 출하량은 이전 예상치를 초과할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들의 등급 및 목표가 조정은 회사의 성과와 산업 발전에 기반한 시장 기대치의 지속적인 조정을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Melius Research 보고서에서 강조된 엔비디아의 뛰어난 성과와 성장 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $3.57 trillion으로 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 엔비디아의 2025년 2분기 기준 지난 12개월 수익은 $96.31 billion에 달했으며, 전년 대비 194.69%의 놀라운 성장률을 보였습니다. 이는 애널리스트의 향후 분기 강력한 수익 성장 전망과 일치합니다. 회사의 75.98%의 총 이익 마진도 애널리스트의 가까운 미래 높은 총 마진 전망을 뒷받침합니다.
Two 주요 InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 첫째, 엔비디아는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 보유하고 있어 전반적인 재무 강점을 나타냅니다. 둘째, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 기사에 언급된 긍정적인 수익 전망을 뒷받침합니다.
이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 귀중한 정보의 일부에 불과합니다. 실제로 엔비디아에 대한 20개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 더 깊이 있는 분석을 찾는 투자자들은 이러한 추가 인사이트가 정보에 기반한 결정을 내리는 데 특히 유용할 것입니다.
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