수요일, 제퍼리스의 애널리스트는 캐나다 내셔널 은행(NA:CN) (OTC: NTIOF) 주식에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고, 목표주가를 C$126.00에서 C$153.00로 인상했습니다. 이번 상향 조정은 2025년 마무리될 것으로 예상되는 캐나디안 웨스턴 은행(CWB) 인수로 인한 예상 이익에 기반을 두고 있습니다.
애널리스트는 인수에 대한 남은 승인 절차는 형식적인 것에 불과할 것으로 보며, 이번 합병이 캐나다 내셔널 은행에 상당한 이점을 가져다줄 것으로 믿고 있습니다.
이러한 이점에는 규모 확대, 지리적 영업 범위 확장, 상업 대출에 대한 강화된 집중, 그리고 자금 조달 비용 감소가 포함됩니다. 애널리스트는 내셔널 은행의 견고한 예금 기반이 CWB의 대출과 성장에 자금을 제공하는 데 도움이 될 것이라고 지적했습니다.
또한, CWB의 포트폴리오가 내셔널 은행의 시스템에 통합된 후 자본 방출 가능성이 강조되었습니다. 위험가중자산 계산에 대한 고급 접근 방식을 통해 거래 자금 조달을 위해 조달된 약 10억 달러의 자본을 향후 몇 년 동안 투자자들에게 환원할 수 있을 것으로 보입니다.
애널리스트는 또한 이번 인수가 캐나다 내셔널 은행에 변혁적일 것으로 예상하며, 성장을 촉진하고 14% 이상의 선도적인 자기자본이익률(ROE)을 유지하며 강력한 대출 성장을 지원할 것이라고 언급했습니다. 통합이 완료되면 주당순이익(EPS)이 5-10% 상승할 것으로 예상됩니다.
이번 상향 조정은 CWB 인수의 전략적 이점을 바탕으로 캐나다 내셔널 은행이 강력한 실적을 지속할 것이라는 애널리스트의 확신을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 캐나다 내셔널 은행(NBC)은 주당순이익(EPS) $2.68와 자기자본이익률(ROE) 17%라는 상당한 실적을 기록하며 3분기에 시장 기대치를 크게 상회했습니다.
Scotiabank, RBC Capital, BMO Capital Markets의 애널리스트들은 모두 NBC에 대한 목표주가를 상향 조정했으며, 이는 은행의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
은행의 강력한 실적은 개인 및 상업 금융, 자산관리, 금융시장, Credigy, ABA Bank를 포함한 모든 사업 부문의 성장에 기인했습니다.
캐나디안 웨스턴 은행 인수 계획과 같은 NBC의 전략적 이니셔티브는 성장과 재무 안정성에 대한 은행의 약속을 강조합니다.
실업률 증가와 성장 둔화 예상 등 경제적 도전에도 불구하고, 은행의 신용 포트폴리오는 1억 4,900만 달러의 신용손실충당금과 15억 달러를 초과하는 강력한 총 신용손실충당금으로 탄력성을 유지하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 NBC의 지속적인 성장과 재무 안정성에 대한 약속을 강조합니다. 은행의 다양한 수익 구조와 견고한 신용 프로필이 이러한 긍정적인 결과를 달성하는 데 중요한 역할을 했습니다. NBC는 잠재적인 경제적 역풍에도 불구하고 미래 성장 기회에 대해 잘 준비되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
제퍼리스의 최근 캐나다 내셔널 은행(OTC: NTIOF) 상향 조정은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적인 지표와 일치합니다. 은행 주식은 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 1년간 51.69%, 지난 3개월간 12.85%의 강력한 수익률을 보이고 있습니다. 이러한 실적은 회사의 미래 전망에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 캐나다 내셔널 은행의 P/E 비율은 13.83으로, 최근의 성장을 고려하면 상대적으로 낮은 수준입니다. 은행의 지난 12개월 동안 12.08%, 가장 최근 분기에 19.67%의 매출 성장률은 사업 운영의 확장을 보여주며, 이는 CWB 인수로 더욱 강화될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 캐나다 내셔널 은행이 14년 연속 배당금을 인상했으며 46년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 이력과 현재 3.27%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 팁은 CWB 인수로 인한 잠재적 EPS 상승에 대한 기사의 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 캐나다 내셔널 은행에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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