화요일, Jefferies는 Intuit (NASDAQ:INTU)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $790.00로 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면, IRS의 모바일 세금 신고 애플리케이션 출시 가능성에 대한 보도로 인해 최근 인튜이트의 주가가 6% 하락한 것은 과도한 반응이라고 판단됩니다.
이러한 관점의 근거에는 여러 가지 요인이 포함됩니다: IRS 앱이 정부의 다양한 낭비 감소 이니셔티브 중에서 높은 우선순위를 차지할 가능성이 낮다는 점, IRS Direct File 파일럿 프로그램이 납세자의 0.1%에게만 도달하는 등 제한적인 성공을 거둔 점, 인튜이트의 수익이 주로 복잡한 세금 신고에서 발생하며 단순하고 무료인 신고에서 발생하지 않는다는 점, 그리고 정부가 역사적으로 사용자 친화적인 소프트웨어를 만드는 데 성공하지 못했다는 점입니다.
Jefferies의 애널리스트는 정부의 이전 세금 신고 솔루션 도입 노력이 시장에 크게 침투하지 못했다는 점을 강조했으며, IRS Direct File 파일럿의 미미한 도달 범위가 이를 입증합니다. 이러한 맥락에서 IRS의 새로운 모바일 앱이 더 복잡하고 따라서 유료인 세금 신고자에 초점을 맞춘 인튜이트의 사업에 큰 위협이 되지 않을 수 있음을 시사합니다.
더욱이, 이 회사는 정부의 실적이 사용자 친화성 측면에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 소프트웨어를 생산할 능력을 나타내지 않는다고 보고 있습니다. 이러한 견해는 더 정교한 세금 신고 솔루션을 필요로 하는 시장 세그먼트를 대상으로 하는 인튜이트의 제품이 잠재적인 IRS 앱에 의해 약화되지 않을 것이라는 믿음을 뒷받침합니다.
Jefferies의 성명은 인튜이트 주식에 대한 매수 의견과 $790.00의 목표가를 재확인하며 마무리됩니다. 이 목표가는 최근 주가 하락에도 불구하고 유지되며, 회사는 이를 IRS 세금 신고 앱 가능성에 대한 시장의 과장된 반응으로 보고 있습니다.
요약하면, Jefferies의 분석은 인튜이트의 시장 지위와 정부 제공 세금 신고 대안에 대한 비즈니스 모델의 회복력에 대한 자신감을 나타냅니다. 이 회사는 인튜이트에 대한 매수 의견을 유지할 것을 권고하며, 더 복잡한 세금 신고에 대한 회사의 집중이 계속해서 재무적 성공을 이끌 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, 인튜이트는 2025 회계연도 매출 전망을 확인하며 12~13% 성장을 예상했습니다. 이는 데스크톱 생태계 변화로 인한 1분기 $160 million의 매출 감소 예상에도 불구한 것입니다. 회사의 현금 및 투자 준비금은 4분기 말 기준 $4.1 billion으로 강세를 유지하고 있습니다. Scotiabank는 인튜이트 주식에 대한 커버리지를 시작하며 회사의 중요한 데이터 자산을 강조하고 "Sector Perform" 등급을 부여했습니다.
BMO Capital Markets, Mizuho, UBS, Evercore ISI, Citi 등의 애널리스트 회사들도 인튜이트의 진전에 대한 인사이트를 제공했으며, BMO Capital Markets와 Mizuho는 Outperform 등급을 유지했습니다. 인튜이트는 또한 비직원 이사의 보상 프로그램 변경을 발표하여 이사 보수를 업계 표준에 맞추었습니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies 분석에서 강조된 인튜이트의 강력한 시장 지위는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 이 회사는 인상적인 재무 지표를 자랑하며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 $179.91 billion의 시가총액과 $16.29 billion의 강력한 매출을 기록했습니다. 이 기간 동안 인튜이트의 13.34% 매출 성장은 소프트웨어 산업에서의 지속적인 확장을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 인튜이트는 14년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 지난 12개월 동안 79.62%에 달하는 인상적인 총이익률을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 이러한 요인들이 인튜이트의 소프트웨어 산업 내 주요 기업으로서의 지위에 기여합니다.
주식이 60.64의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 이는 InvestingPro 팁에서 언급된 "높은 수익 배수"와 일치합니다. 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측한다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 전망과 함께 인튜이트의 지난 10년과 5년 동안의 높은 수익률을 포함한 강력한 과거 실적은 회사의 프리미엄 가치평가가 성장 전망과 시장 리더십에 의해 정당화될 수 있음을 시사합니다.
인튜이트의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 변화하는 세금 소프트웨어 환경에서 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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