월요일, Cantor Fitzgerald는 ASML Holding NV (NASDAQ:ASML:NA) (NASDAQ: ASML) 주식에 대한 매수의견을 재확인하며 EUR750.00의 일관된 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 11월 14일 네덜란드에서 예정된 자본시장의 날에 주목했습니다. 이 행사에서 ASML은 시장 동향, 기술 로드맵, 그리고 제품 라인 전반에 걸친 비즈니스 기회 등 다양한 주제를 발표할 것으로 예상됩니다.
행사 일정에는 주요 ASML 임원들의 반도체 시장, 제품 전략, 회사의 비즈니스 모델 등 다양한 주제에 대한 발표가 포함되어 있습니다. 특히 애널리스트는 이날 행사에서 ASML의 2025년 재무 목표에 대한 자신감과 2026년이 이러한 목표를 초과할 가능성 등 몇 가지 주요 결과를 예상하고 있습니다.
애널리스트는 또한 리소그래피 강도의 정점에 대한 우려를 해소하고 ASML의 첨단 패키징 작업에 대한 통찰력을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
애널리스트의 논평은 또한 2022년 11월 11일에 열린 마지막 자본시장의 날을 되돌아보며, 경영진이 2030년 반도체 매출 가정인 1.0-1.3조 달러를 유지할 것이라는 기대를 반영하고 있습니다.
정상화된 웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출과 리소그래피 강도에 대한 전망은 2030년에 대한 이전의 2022년 목표 모델을 뒷받침합니다. 또한 애널리스트는 업계의 통합이 목표 총 마진에 미미한 영향을 미칠 가능성을 보고 있습니다.
현재 EUR750의 목표가는 ASML의 2025년 목표 모델 중간점의 31배를 기준으로 하며, 애널리스트는 이를 보수적으로 보고 있습니다. 그들은 장기적으로 상승 가능성을 제시하며, 2030년 주당 순이익 EUR50의 30배를 기준으로 12개월 동안 10% 할인율로 할인한 EUR1,025에 가까운 공정 가치를 제시합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, ASML Inc.는 일련의 재무 조정과 수정된 전망을 경험했습니다. 이 반도체 회사의 3분기 보고서는 신규 주문의 큰 감소를 보여주었고, 이로 인해 2025년 매출 전망이 하향 조정되었습니다.
이에 따라 Erste Group은 ASML의 주식 등급을 "매수"에서 "보유"로 하향 조정했습니다. Bernstein SocGen Group과 Citi의 애널리스트들도 ASML에 대한 입장을 조정하여 긍정적인 등급을 유지하면서도 목표가를 낮추었습니다. 이러한 변화에도 불구하고 회사의 CEO인 Christophe Fouquet는 2026년 성장을 전망하고 있습니다.
ASML의 수정된 2025년 매출 전망은 전통적인 시장의 더딘 회복과 중국 판매의 정상화 때문입니다. 회사의 2024년 3분기 결과는 총 순매출 €75억과 50.8%의 총 마진을 보여주었습니다. 2024년 4분기 순매출 전망은 €88억에서 €92억 사이로 추정됩니다. 이는 ASML의 재무 궤도에서 최근 발전 사항입니다.
이러한 도전에도 불구하고, JP모건과 BofA Securities 등 여러 애널리스트들은 ASML이 이러한 변화를 헤쳐나갈 능력에 대해 자신감을 표현하며, 중국 이외 지역의 심자외선 매출 성장을 예상하고 내년 극자외선 매출이 41% 증가할 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 전망과 조정은 반도체 산업의 역동적인 특성과 ASML의 재무 성과에 영향을 미치는 다양한 요인을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
ASML Holding NV의 재무 지표와 시장 위치는 Cantor Fitzgerald의 매수의견에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ASML의 시가총액은 2,652.1억 달러로, 반도체 산업에서의 중요한 입지를 강조합니다. 회사의 P/E 비율 35.86은 투자자들이 이 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 반도체 및 반도체 장비 부문의 주요 기업으로서의 지위와 일치합니다.
최근 시장 도전에도 불구하고, 지난 한 달간 주가가 20.21% 하락하고 52주 최고치의 60.31%에서 거래되고 있지만, ASML은 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 292.9억 달러이며, 51.15%의 강력한 총이익률과 30.72%의 영업이익률을 보이고 있습니다. 이러한 수치는 ASML의 재무 목표와 성장 잠재력에 대한 애널리스트의 자신감을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 ASML이 18년 연속 일관된 배당금을 지급하고 있음을 강조하며, 이는 재무 안정성과 주주에 대한 헌신을 나타냅니다. 또한, 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다는 점은 향후 자본시장의 날에서 논의될 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 건전한 재무 상태를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 ASML에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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