월요일, Piper Sandler는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 140달러에서 175달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 엔비디아의 Blackwell 아키텍처 출시를 앞두고 이루어졌으며, 회사는 엔비디아가 AI 가속기 시장에서 선도적인 역할을 하고 있다고 강조했습니다.
엔비디아는 현재 Piper Sandler의 대형주 최고 선택 종목이며, AI 가속기의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 2025년에 약 700억 달러 증가할 것으로 전망됩니다.
엔비디아는 이 증가된 TAM의 대부분을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 상용 칩 부문의 경쟁업체들에게 최소한의 양보만을 할 것으로 보입니다. 브로드컴(NASDAQ:AVGO)도 이 분야에서 진전을 이룰 것으로 예상되는 또 다른 기업으로 언급되었습니다.
회사의 낙관적인 입장은 엔비디아가 분기별 재무 결과에서 예상을 뛰어넘을 것이라는 기대에 의해 더욱 강화됩니다. 10월 분기에는 약 13억 달러의 매출 초과가 예상되며, 공급이 크게 제한된 것으로 알려진 1월 분기에는 약 15억 달러의 더 높은 초과 실적이 전망됩니다.
Piper Sandler는 또한 엔비디아의 경영진이 H200, Blackwell 및 Grace Blackwell 플랫폼에 대한 매우 강한 수요에 대해 언급할 것으로 예상합니다. 175달러로 상향된 주가 목표는 엔비디아의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로는, Melius가 엔비디아의 매력적인 주가수익비율과 유망한 재무 전망을 이유로 "매수" 등급을 유지하면서 주가 목표를 165달러에서 185달러로 상향 조정했습니다. 회사는 또한 상위 5개 AI 인프라 지출 기업들의 강력한 자본 지출 의도를 언급했는데, 이는 특히 새로운 Blackwell 칩의 예상 수익과 함께 엔비디아에 이익이 될 수 있습니다.
AI 부문에서 OpenAI는 최신 모델인 o1에서 새로운 훈련 기술을 사용하여 인간과 유사한 추론으로 AI 기술을 발전시키고 있습니다. "테스트 시간 컴퓨팅"으로 알려진 이 기술은 AI 모델이 복잡한 작업을 더 효과적으로 처리할 수 있게 해주며, 이는 에너지와 칩 유형을 포함한 자원에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 정부는 TSMC에 중국 기업들에 대한 첨단 칩 출하를 중단하도록 지시했습니다. 이 칩들은 주로 AI 애플리케이션에 사용됩니다. 이 지시는 Tech Insights가 화웨이 AI 프로세서에서 TSMC 칩을 발견한 것에 따른 것으로, 수출 통제를 위반했을 가능성이 있습니다. TSMC는 고객들에게 칩 출하 중단을 통보했으며 국내외 규정을 준수하기로 약속했습니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아와 OpenAI 같은 기업들이 기술적 경계를 넓히는 동안 규제 조치가 자원과 기술의 흐름에 영향을 미치는 AI 및 반도체 산업의 역동적인 특성을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler가 강조한 엔비디아의 강력한 시장 위치는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 인상적인 재무 성과는 지난 12개월 동안 194.69%의 매출 성장과 2025년 2분기 기준 122.4%의 놀라운 분기별 성장으로 나타납니다. 이는 Piper Sandler의 엔비디아 분기 실적 초과 예상과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 엔비디아는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받아 강력한 재무 건전성과 성과를 나타냅니다. 또한 회사는 인상적인 총이익률을 자랑하며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 75.98%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 요인들은 엔비디아의 시장 위치와 성장 잠재력에 대한 Piper Sandler의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
엔비디아의 주가가 52주 최고치의 98.57%에서 거래되고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이는 기사에서 설명한 강력한 실적과 긍정적인 전망과 일치합니다. 더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들은 엔비디아에 대한 23개의 추가 InvestingPro 팁에 접근하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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