금요일, BMO Capital Markets는 선도적인 태양광 기술 기업인 Array Technologies (NASDAQ:ARRY)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 Array Technologies의 주가 목표를 기존 $9.00에서 $8.00로 낮추면서 시장 수익률 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Array Technologies의 3분기 실적 발표 후 이루어졌으며, 이는 회사의 현재 상황과 향후 전망에 대해 복합적인 견해를 제시했습니다.
실적 발표에서 Array Technologies의 경영진은 현재 $20억의 수주 잔고 중 약 $13억이 2025 회계연도의 예상 매출을 커버할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이는 해당 연도에 대한 애널리스트와 시장 전망치를 상회할 가능성을 시사합니다. 그러나 특히 브라질에서의 지속적인 프로젝트 지연으로 인해 2024 회계연도 매출 가이던스의 상한선이 낮아져 단기 전망은 덜 낙관적이었습니다.
회사는 또한 일회성 운영 비용 항목으로 인한 운영상의 어려움에 직면했습니다. 이러한 도전으로 인해 2024 회계연도의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)과 주당순이익(EPS) 가이던스가 하향 조정되었습니다. $2.3억 규모의 3분기 수주 실적 또한 NXT와 같은 경쟁사들에 대한 미국 시장 점유율 손실 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
애널리스트의 코멘트는 Array Technologies의 성과와 잠재력에 대해 균형 잡힌 시각을 반영했으며, 회사의 미래 매출 커버리지의 긍정적인 측면과 프로젝트 지연 및 경쟁 심화로 인한 부정적인 영향을 모두 인정했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 시장 수익률 등급은 주식의 단기 성과 전망에 대해 중립적인 입장을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 태양광 추적 솔루션 분야의 주요 기업인 Array Technologies는 2024년 3분기 실적 발표에서 혼합된 재무 결과를 보고했습니다. 회사는 전년 대비 감소한 $2.31억의 매출을 발표했지만, 여전히 상위 가이던스 범위 내에 있었습니다. 주로 비현금성 영업권 손상 비용으로 인한 순손실에도 불구하고, 회사는 35.4%의 강력한 조정 총이익률과 $20억의 안정적인 주문 잔고를 유지했습니다.
회사는 또한 77도 트래커와 SkyLink 아키텍처를 포함한 새로운 제품을 도입했으며, 2025년에 강력한 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 제품 혁신과 최종 45X 세액공제의 예상 지원을 포함한 우호적인 규제 환경에 의해 뒷받침됩니다. Array Technologies는 또한 2025년 상반기까지 100% 국내 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.
그러나 2024년 3분기 매출이 전년 대비 34% 감소했고, 2022년 STI 인수로 인한 $1.62억의 비현금성 영업권 손상 비용으로 인해 운영 비용이 증가했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 도전에도 불구하고, Array Technologies는 전략적 고객 참여, 강력한 주문 잔고, 혁신적인 제품 제공을 바탕으로 성장 궤도에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Array Technologies의 최근 시장 성과와 재무 지표는 BMO Capital Markets의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 지난 3개월 동안 31.03%, 지난 1년 동안 58.69% 하락하는 등 상당한 하락을 경험했습니다. 이는 애널리스트의 신중한 입장과 하향 조정된 목표가와 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 복합적인 모습을 보입니다. Array Technologies는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하지만, 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했습니다. 이는 -5.64%의 마이너스 자산수익률에 반영되어 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하고 있어 투자자들에게 일부 낙관론을 제공할 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다고 지적하며, 이는 BMO Capital Markets 보고서에서 제기된 프로젝트 지연과 운영상의 어려움에 대한 우려를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Array Technologies에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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