금요일, BMO Capital Markets는 Ameren Corp. (NYSE: AEE) 주식에 대한 목표가를 기존 $95에서 $93로 하향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Ameren의 분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 주당순이익(EPS)이 $1.87로 컨센서스와 BMO의 예상 범위인 $1.90에서 $1.93를 소폭 하회했습니다.
Ameren 경영진은 2024년 실적 가이던스를 $4.55에서 $4.69 사이로 조정했습니다. 이 범위의 중간값인 $4.62는 BMO와 컨센서스의 예상치와 일치합니다. 또한 회사는 예년보다 일찍 2025년 실적 전망을 제시했는데, $4.85에서 $5.05 사이로 예상되며 이는 컨센서스 $4.92와 BMO 예상치 $4.90를 상회합니다. 이 가이던스는 전년 대비 7.1%의 성장을 시사합니다.
회사는 6-8%의 EPS 성장률과 약 8.2%의 요금 기준 성장률 달성에 대한 의지를 재확인했습니다. 이러한 확인에 따라 BMO Capital은 Ameren Corp. 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. $93로의 목표가 조정은 BMO의 부분별 가치 평가(SOTP) 방식에 사용된 동종 업계 배수 등 시장 상황 변화를 반영한 것입니다.
최근 다른 소식으로, Ameren Corporation은 2024년 3분기 조정 후 주당순이익이 $1.87로 전년과 동일한 수준을 유지했다고 발표했습니다. 회사는 2025년 실적 상승을 예상하며 2028년까지 연평균 6%에서 8%의 실적 성장률을 유지할 것으로 전망합니다. Ameren은 3개의 새로운 태양광 발전소와 Castle Bluff 천연가스 발전소를 포함한 인프라 투자에 연초부터 현재까지 $3 billion을 투자했습니다.
회사의 10년 투자 계획은 $55 billion을 초과하며, 경제 성장과 일자리 창출을 목표로 합니다. Ameren은 자본 투자를 지원하기 위해 2024년에 $300 million의 보통주 발행을 계획하고 있습니다. 회사는 최근 선거가 세금 정책과 EPA 규제에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 주시하고 있으며, 이는 향후 자본 지출과 고객 요금에 영향을 줄 수 있습니다.
Ameren은 또한 FERC의 2024년 10월 명령에 따른 고객 환불을 포함한 진행 중인 규제 절차를 관리하고 있습니다. 회사는 주로 미주리 주에서 약 350 메가와트의 새로운 부하에 대한 약정을 확보했으며, 인프라 투자를 통해 2,200개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상합니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro 데이터에 따르면 Ameren Corp. (NYSE: AEE)의 재무 프로필은 BMO Capital의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $24.02 billion이며, P/E 비율은 20.33으로 업계 평균을 약간 상회합니다. 이러한 평가는 "단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro Tip과 일치하며, 투자자들은 BMO의 조정된 목표가를 고려할 때 이 점을 염두에 두어야 합니다.
분기 실적이 소폭 하회했음에도 불구하고, Ameren의 장기적 안정성은 "27년 연속 배당금을 유지해왔다"는 또 다른 InvestingPro Tip으로 강조됩니다. 현재 3.1%의 배당 수익률과 함께 이러한 주주 환원의 일관성은 BMO의 Outperform 등급을 뒷받침할 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 52.05%의 매출총이익률로 더욱 반영됩니다. 이러한 견고한 마진과 함께 "분석가들은 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측한다"는 InvestingPro Tip은 Ameren의 2024년과 2025년에 대한 긍정적인 실적 가이던스와 일치합니다.
Ameren의 재무 상황에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망과 잠재적 위험에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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