금요일, BMO Capital Markets는 US Foods (NYSE:USFD)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 $62.00에서 $75.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 US Foods가 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)과 주당순이익(EPS)에서 상당한 성장을 보인 강력한 분기 실적 보고 이후 이루어졌습니다.
회사의 EBITDA는 두 자릿수 퍼센트 증가를 보였고, EPS는 약 20% 성장했습니다. 이러한 성과는 약간의 도전적인 상황에도 불구하고 이루어졌으며, US Foods의 업계 경쟁사들이 보인 혼합된 결과와 대조됩니다. 이번 분기의 긍정적인 결과는 회사의 이니셔티브 강력한 실행과 4분기 현재까지의 트렌드 가속화로 두드러졌습니다.
BMO Capital Markets의 애널리스트는 US Foods의 분기 실적의 강점과 회사의 진행 중인 이니셔티브의 모멘텀을 강조했습니다. 애널리스트의 전망은 US Foods의 다년간 계획에 대한 투자자 신뢰가 증가하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 최근 가치 상승을 계속 지지하고 잠재적으로 추가 확장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
$75로 상향 조정된 주가 목표는 US Foods가 전략 계획을 효과적으로 실행함에 따라 주식 가치가 상승할 잠재력이 있다는 애널리스트의 믿음을 반영합니다. 아웃퍼폼 등급은 BMO Capital Markets가 예측 가능한 미래에 US Foods가 전체 시장이나 해당 섹터보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상한다는 것을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, U.S. Foods Holding Corp는 순매출이 6.8% 증가한 $9.7 billion의 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 이 성장은 케이스 볼륨 증가와 식품 비용 인플레이션의 조합으로 인한 것입니다. 회사의 조정 EBITDA는 13.2% 증가한 $455 million이었고, 조정 희석 EPS는 21.4% 증가한 $0.85였습니다.
U.S. Foods는 또한 분기 동안 $580 million의 자사주를 매입했으며, 40개 시장에서 Pronto 배달 서비스를 출시하여 연간 약 $700 million의 매출을 예상하고 있습니다. 회사는 연말까지 공급업체 관리를 통해 $230 million 이상의 비용 절감을 달성할 것으로 예상합니다.
앞으로 U.S. Foods는 2024년 순매출을 $37.7 billion에서 $38 billion 사이로 예상하고 있습니다. 조정 EBITDA는 $1.72 billion에서 $1.74 billion 사이로 예상되며, 조정 희석 EPS는 $3.05에서 $3.15 사이로 전망됩니다. 일부 도전에도 불구하고, 회사는 새로운 비즈니스와 운영 효율성을 위한 견고한 파이프라인에 힘입어 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets 보고서에서 강조된 US Foods의 강력한 재무 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 회사의 지난 12개월 매출은 $37.32 billion으로, 6.1%의 성장률을 보였습니다. 이는 애널리스트의 강력한 재무 결과 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 US Foods가 지난 주 상당한 수익을 보였음을 보여주며, 데이터에 따르면 지난 주 8.33%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 또한, 회사는 지난 3개월 동안 29.72%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주며 강력한 수익을 입증했습니다. 이러한 지표들은 애널리스트 보고서에서 언급된 긍정적인 모멘텀을 강조하고 US Foods의 전략에 대한 투자자 신뢰가 증가하고 있음을 시사합니다.
US Foods가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 현재 가격은 52주 최고가의 98.89%입니다. 이 정보는 애널리스트의 상향 조정된 주가 목표와 함께 추가 성장 잠재력을 나타냅니다. 그러나 투자자들은 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하므로 신중한 고려가 필요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 US Foods에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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