금요일, HSBC는 Max Healthcare Institute Ltd (MAXHEALT:IN)의 목표주가를 INR850.00에서 INR930.00으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 의료 서비스 제공업체의 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 재무 결과와 Max Healthcare의 확장 계획을 고려한 것입니다.
Kerai 애널리스트는 Max Healthcare의 강력한 성과 지표와 실행 기록을 긍정적인 요인으로 강조했습니다. 그러나 애널리스트는 향후 3-4년 동안 네트워크에 추가될 것으로 예상되는 상당한 수의 병상으로 인해 회사의 수익 마진에 대해 주의를 표명했습니다. 애널리스트에 따르면, 현재 주가는 이미 병상 확장으로 인한 예상 성장을 반영하고 있어, 주식 등급 상승의 잠재력이 제한적일 수 있다고 합니다.
2025 회계연도 2분기 재무 결과 발표 이후, HSBC는 Max Healthcare에 대한 예측을 업데이트했습니다. 이는 새로운 시설, 특히 Jaypee Noida 시설의 영향과 관련 운영 비용을 반영한 것입니다. 이러한 조정으로 2025년부터 2027년까지의 회계연도 수익 추정치가 1.7%에서 6.3% 증가했으며, 2027 회계연도 네트워크 운영에 대한 예상 주당 순이익은 5.9% 감소했습니다.
이전 INR850에서 새로운 목표가 INR930으로의 상향은 HSBC가 더 높은 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수인 34배를 적용한 것을 반영합니다. 이러한 가치평가 변경은 최신 재무 데이터와 Max Healthcare 내의 전략적 발전을 기반으로 합니다.
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