목요일, BMO Capital Markets는 태양광 인버터 및 에너지 저장 전문 기업인 SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 SolarEdge 주식의 목표가를 기존 $21.00에서 $12.00로 크게 낮췄습니다. 그러나 목표가 변경에도 불구하고 애널리스트는 이 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 SolarEdge가 발표한 4분기 가이던스가 실적 하락을 나타낸 것에 따른 것입니다. 애널리스트는 유럽 시장의 악화가 예상보다 심각해 회사의 매출과 마진에 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 이로 인해 2025년 이후 SolarEdge의 전망 추정치를 재평가하게 되었습니다.
회사의 재무 상황이 면밀히 검토되고 있습니다. 특히 2025년 9월에 만기가 도래하는 $347.5 million의 부채를 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 우려는 SolarEdge의 최근 현금 소진과 함께 더욱 커지고 있습니다. 회사는 negative $111 million의 잉여현금흐름(FCF)을 보고했으며, 4분기에도 계속해서 마이너스 FCF가 예상됩니다.
SolarEdge 경영진은 이전에 언급한 분기별 매출 목표 $550 million에 대한 업데이트를 제공하지 않고 있습니다. 이는 최근의 평균 판매 가격(ASP) 인하가 4분기 매출 가이던스에 반영되지 않았기 때문입니다. 앞으로 몇 달은 SolarEdge가 이러한 재무적 어려움을 헤쳐나가는 데 중요한 시기가 될 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, SolarEdge Technologies는 최근 애널리스트들의 조정과 회사의 재무 보고서가 보여주듯이 상당한 재무적 어려움에 직면해 있습니다. Mizuho Securities, JP모건, BofA Securities, Piper Sandler 모두 SolarEdge에 대한 전망을 조정했습니다.
Mizuho는 주식 등급을 Outperform에서 Neutral로 하향 조정하고 목표가를 $11로 크게 낮췄습니다. JP모건은 Overweight 등급을 유지하면서 주가 목표를 $18.00로 낮췄습니다. BofA Securities는 목표가를 $10.00로 낮추고 Underperform 등급을 유지했으며, Piper Sandler는 주식을 Underweight로 하향 조정하고 목표가를 $9.00로 낮췄습니다.
이러한 조정은 SolarEdge가 3분기에 주당 $15.33의 손실을 보고한 후 이루어졌습니다. 이는 예상 손실 $1.65보다 크게 높은 수치입니다. 회사의 매출도 전년 대비 64% 감소한 $260.9 million으로, 예상치 $272.8 million에 미치지 못했습니다.
앞으로 SolarEdge의 4분기 전망은 기대에 미치지 못하고 있습니다. 예상 매출은 $180 million에서 $200 million 사이로, 컨센서스 $309.2 million을 크게 밑돌고 있습니다.
이러한 재무적 어려움에 대응하여, 임시 CEO인 Ronen Faier는 회사가 재무 안정성과 핵심 태양광 및 저장 기회에 집중하고 있다고 강조했습니다. SolarEdge는 현재 새로운 CEO를 임명하는 과정에 있으며, 연말 전에 발표가 있을 것으로 예상됩니다.
이상이 SolarEdge의 재무 상황에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 BMO Capital Markets의 하향 조정된 전망과 일치하는 SolarEdge Technologies의 어려운 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $823.53 million으로 축소되어 투자자들의 우려를 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 SolarEdge의 지난 12개월 매출은 $1.05 billion이었지만, 더 우려되는 점은 같은 기간 동안 negative $736.11 million의 마이너스 총이익을 기록했다는 것입니다. 이는 -70.32%의 총이익률로 이어졌습니다.
InvestingPro 팁은 추가적인 우려사항을 강조합니다. 회사가 "빠르게 현금을 소진하고 있다"는 점은 애널리스트의 다가오는 부채 만기와 마이너스 잉여현금흐름에 대한 우려를 뒷받침합니다. 또한, "9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다"는 점은 SolarEdge의 단기 전망에 대한 광범위한 비관론을 시사합니다.
최신 데이터에 따르면 주식의 1년 가격 총수익률은 -79.94%로 매우 저조한 성과를 보였습니다. 이러한 하락은 "지난 6개월 동안 주가가 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 SolarEdge Technologies에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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