목요일, 데이터독(NASDAQ:DDOG)은 Monness, Crespi, Hardt로부터 중립에서 매수로 등급이 상향 조정되었으며, 새로운 목표가는 $155.00로 설정되었습니다. 이번 상향 조정은 긍정적인 3분기 실적 보고와 4분기에 대한 유망한 전망에 따른 것입니다. 또한 이 회사는 2024년 전체 가이던스를 미세 조정했습니다.
클라우드 시대의 개발자, IT 운영팀 및 비즈니스 사용자를 위한 모니터링 및 분석 플랫폼인 데이터독은 분석가가 2024년 소프트웨어 업계의 "핵겨울"이라고 표현한 상황을 견뎌냈습니다. 업계 전반의 부진에도 불구하고 데이터독의 주가는 탄력성을 유지했으며, 이로 인해 분석 회사는 현재의 밸류에이션을 더욱 매력적으로 평가하고 있습니다.
분석가는 2023년 일반 AI에 대한 과열된 기대가 2024년 대부분의 소프트웨어 회사들에게 실질적인 수익으로 이어지지 않았다고 지적했습니다. 반면 데이터독은 이 트렌드를 활용하는 데 더 성공적이었으며, 이는 향후 12-18개월 동안 회사의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
3분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 4분기에 대한 회사의 가이던스는 사업 운영의 지속적인 건전성을 시사합니다. 이러한 실적과 연간 가이던스 조정이 회사의 주식 등급 상향 결정에 기여했습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 데이터독이 AI의 장기적인 세속적 트렌드와 소프트웨어 산업에 미치는 영향을 활용하려는 노력을 지켜볼 것입니다. $155.00의 새로운 목표가는 데이터독의 전략과 시장 위치에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 데이터독이 여러 분석가들로부터 긍정적인 주목을 받고 있습니다. TD Cowen은 데이터독에 대한 매수 등급을 재확인하며, 약 26%의 예상 매출 성장률을 전망했습니다. 이는 회사의 상한 가이던스인 21%를 상회하는 수치입니다.
TD Cowen의 자신감은 강력한 제품 채택, Logs 제품 카테고리의 견고한 성과, 그리고 중요한 연방 정부 계약 등 여러 요인에 기반하고 있습니다.
다른 회사들도 데이터독의 실적에 대해 자신감을 보이고 있습니다. BMO Capital은 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사의 매출 성장에 대한 확신으로 데이터독의 목표가를 $132에서 $135로 소폭 상향 조정했습니다. UBS는 데이터독을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $150로 인상했는데, 이는 데이터독이 20% 중반대의 성장률을 유지하거나 약간 가속화할 수 있는 잠재력에 기반한 것입니다.
한편, BofA Securities는 데이터독에 대한 매수 등급과 $155의 주가 목표를 유지했는데, 이는 회사 서비스에 대한 강력한 수요를 나타내는 고객 설문 조사 결과에 근거한 것입니다. DA Davidson 또한 데이터독을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $115에서 $140로 인상했으며, 이는 데이터독의 지속적인 성장 잠재력에 대한 확신을 반영합니다.
데이터독의 CFO인 David Obstler는 회사가 고객들에게 필수적인 플랫폼이 되고자 하는 포부를 강조했으며, 제품 혁신과 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 및 Logs와 같은 영역에서의 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. AI 통합 또한 데이터독의 전략적 초점의 일부로, 6월 기준 종료 ARR의 4%를 차지했습니다.
InvestingPro 인사이트
데이터독의 최근 등급 상향과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 가장 최근 분기에 26.66% 증가했습니다. 이는 분석가의 데이터독 실적과 미래 전망에 대한 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 데이터독의 인상적인 총이익률을 강조하는데, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 81.57%를 기록했습니다. 이 높은 수익성 지표는 회사의 운영 효율성을 보여주며, 분석가 보고서에서 언급된 AI 관련 개발을 포함한 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
또한, 데이터독의 시가총액 $43.61 billion은 장기적 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 회사의 P/E 비율이 263.32로 높긴 하지만, 이는 AI와 같은 신흥 트렌드를 성공적으로 활용하고 있는 고성장 기술 기업에서는 흔치 않은 일이 아닙니다.
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