목요일, 에버코어 ISI는 셔윈-윌리엄스(NYSE:SHW)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 $400.00에서 $420.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 에버코어의 분석에 따르면 셔윈-윌리엄스는 여전히 주요 장기 투자 대상으로, 매출 성장이 가속화되고 수익률이 확대됨에 따라 S&P 500 대비 1.4배의 프리미엄을 달성할 것으로 예상됩니다.
보고서는 셔윈-윌리엄스가 전반적으로 거래량이 부진한 한 해에도 시장 점유율을 확대하고 수익을 늘리고 있다고 지적합니다. 거래량 증가에 따라 추가 이익 실현 가능성이 있습니다. 에버코어 ISI의 주택 개선 선행 지표는 현재 자산 효과 부재와 부진한 추세에도 불구하고 긍정적인 전망을 시사하며 수년 만에 최고치에 도달했습니다.
분석가는 최근 선거 결과의 명확성이 주택 개선 부문의 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 지적했습니다. 불확실성의 해소는 일종의 저비용 경제 부양책으로 간주되어 보류 중이던 프로젝트들이 시작될 수 있습니다.
에버코어 ISI는 셔윈-윌리엄스의 2025년 주당 순이익 전망을 $12.75로 유지하고 있으며, 거래량이 크게 개선될 경우 $15까지 상승할 가능성이 있습니다. 이는 광범위한 시장의 도전에도 불구하고 셔윈-윌리엄스의 실적 초과 달성 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 페인트 및 코팅 제조업체인 셔윈-윌리엄스는 2024년 3분기에 허리케인으로 인한 일시적인 매장 폐쇄에도 불구하고 연결 매출 성장, 매출총이익률 개선, 주당 순이익 증가를 보고했습니다. 회사는 2025년 1월부터 5% 가격 인상을 발표했으며, 이는 마진 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
RBC Capital, Baird, 골드만삭스, 에버코어 ISI의 분석가들은 셔윈-윌리엄스에 대한 목표가를 조정하고 등급을 유지했습니다. RBC Capital은 목표가를 $446로 수정했고, Baird는 목표가를 $360로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 $410 목표가를 유지했고, 에버코어 ISI는 목표가를 $400로 하향 조정했습니다. 이러한 모든 조정은 회사의 최근 실적과 향후 성장 전망을 바탕으로 이루어졌습니다. 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 6억 3,100만 달러를 환원했습니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI의 셔윈-윌리엄스(NYSE:SHW)에 대한 낙관적인 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 955억 6,000만 달러로, 화학 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 셔윈-윌리엄스가 32년 연속 배당금을 인상하고 46년 동안 배당금을 유지해온 강력한 배당 이력을 강조합니다. 현재 0.75%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당금 성장은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 에버코어의 SHW를 주요 장기 투자로 보는 견해와 일치합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 230억 5,000만 달러로, 0.1%의 소폭 성장을 기록했습니다. 이러한 성장이 미미해 보일 수 있지만, 셔윈-윌리엄스가 어려운 거래량 환경에서도 시장 점유율을 확대하고 있다는 에버코어의 관찰을 뒷받침합니다. 회사의 48.46%의 매출총이익률과 16.41%의 영업이익률은 시장 변동 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 더욱 입증합니다.
투자자들은 셔윈-윌리엄스가 37.63의 주가수익비율로 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있음을 주목해야 합니다. 이러한 높은 밸류에이션 배수는 시장이 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영했음을 시사하며, 에버코어의 목표가 상향과 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 셔윈-윌리엄스에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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