목요일, Leerink Partners는 Guardant Health (NASDAQ:GH)의 목표가를 기존 $50.00에서 $60.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 'Outperform' 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Guardant Health의 최근 분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 주요 G360 사업의 잠재적 둔화와 Shield LBx CRC 스크리닝 검사의 전망에 관한 투자자들의 중요한 우려사항을 해소했습니다.
Guardant Health의 G360 사업은 이번 분기에 완만한 순차적 성장을 보였으며, 경영진은 2025년까지 더 높은 성장 궤도를 예상하고 있습니다. 이러한 발전은 해당 부문의 확장에 대한 우려를 완화시켰습니다. 또한, Shield LBx CRC 스크리닝 검사는 분기 중 승인된 $920의 Medicare 요율로 상당한 주목을 받았으며, 2025년에는 $1,495의 더 높은 Advanced Diagnostic Laboratory Test (ADLT) 요율이 예상됩니다.
더불어 Guardant Health는 4분기에 Shield의 상당한 검사량과 매출을 공개할 예정이며, 평균 판매 가격(ASP)은 $500로 예상됩니다. 이러한 공개는 2025년 Shield 부문의 큰 성장을 위한 길을 열 것으로 기대됩니다. Reveal MRD와 TissueNext 검사를 포함한 회사의 다른 성장 동력들도 내년에 상승세에 기여할 것으로 전망됩니다.
Guardant Health 경영진의 재무 규율이 인정받고 있으며, 그들은 지출 가이던스를 유지하고 있습니다. 그러나 2024년 매출 가이던스를 기존의 $690 million에서 $700 million에서 $720 million에서 $725 million로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 예상보다 좋은 분기 실적과 G360 사업의 더 강한 순차적 성장 기대에 따른 결과입니다. 개선된 성장 전망이 Leerink Partners가 Guardant Health의 목표가를 $60.00로 상향 조정한 주요 이유입니다.
다른 최근 소식으로, Guardant Health는 매출이 $177.2 million에 달하는 강력한 2분기 실적을 보고했으며, 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다. 이 성장은 주로 회사의 종양학 사업에 의해 주도되었습니다. Medicare의 보장을 받게 된 Guardant의 대장암 스크리닝을 위한 Shield 혈액 검사의 FDA 승인 또한 중요한 이정표가 되었습니다. 회사는 2028년까지 100만 건 이상의 이러한 검사를 시행할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, Guardant Health는 Jefferies LLC와 협력하여 $400 million 규모의 at-the-market 주식 발행 프로그램을 시작했습니다. 이 계약을 통해 Guardant Health는 시장 상황에 따라 자유재량으로 보통주를 판매할 수 있게 됩니다.
Guardant Health는 또한 Bridger Management LLC의 창립자이자 Managing Partner인 Roberto A. Mignone를 새로운 이사회 멤버로 임명했습니다. 그의 임명은 Guardant의 초기 단계 대장암 스크리닝 제품인 Shield의 최근 FDA 승인에 따른 것입니다.
TD Cowen은 이러한 발전에 따라 Guardant Health 주식에 대한 Buy 등급을 유지하고 목표가를 $41.00에서 $42.00로 상향 조정했습니다. 또한, 회사는 2분기 8%의 매출 증가 후 2024년 가이던스를 $15 million 상향 조정했습니다. 이는 회사의 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
Guardant Health의 최근 실적과 긍정적인 전망은 최신 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $3.11 billion이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 29.2%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 G360 사업의 완만한 순차적 성장과 2025년까지의 더 높은 성장에 대한 경영진의 기대와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Guardant Health가 "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 달 강한 수익률"을 보였다고 강조하며, 데이터는 1주일 가격 총수익률 15.59%와 1개월 가격 총수익률 18.45%를 보여줍니다. 이러한 단기 이익은 기사에서 언급된 긍정적인 분기 실적과 상향 조정된 매출 가이던스에 기인할 수 있습니다.
그러나 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 보고된 -66.08%의 영업이익률과 일치합니다. 이는 기사에서 강조된 회사의 성장 전략과 재무 규율의 중요성을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Guardant Health에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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