목요일, Oppenheimer는 SGHC Limited (NYSE: SGHC) 주식을 Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $6.00로 설정했습니다. 이 회사는 SGHC가 아프리카, 유럽, 캐나다를 포함한 주요 시장에서 효과적인 관리를 하고 있음을 인정했으며, 이는 더욱 예측 가능한 수익 프로필로 이어졌습니다. 이는 최근 회사가 2024년 핵심 EBITDA 가이던스를 €45 million에서 €345 million 이상으로 15% 상향 조정한 것으로 더욱 강화되었습니다.
SGHC의 긍정적인 전망은 2025년 iGaming 성장률 10%와 핵심 EBITDA 마진 22%의 전망에 의해 뒷받침됩니다. 회사가 Spin 브랜드를 새로운 시장으로 확장하는 것을 고려하고 있어 추가적인 이익 가능성이 있습니다. Oppenheimer는 SGHC가 현재 예상 2025년 EBITDA의 5배에 거래되고 있다고 지적하며, 이는 SGHC의 우수한 성장 전망과 €297 million의 현금으로 강조되는 더 강력한 재무상태에도 불구하고 동종 업계 평균인 7배보다 낮다고 밝혔습니다.
SGHC 주식의 할인은 낮은 거래 유동성 때문입니다. 그러나 Oppenheimer는 2025년 예상되는 두 자릿수 EBITDA 성장이 주가를 $5.00 임계값을 넘어서게 할 것으로 예상합니다. 새로운 목표가 $6.00는 예상 2025년 EBITDA의 6배 배수를 기반으로 하며 현재의 유동성 할인을 적절히 반영한다고 믿어집니다.
다른 최근 뉴스로, Super Group은 2024년 3분기 매출과 조정 EBITDA의 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 전년 대비 13% 증가한 기록적인 €395 million에 달했으며, 조정 EBITDA는 52% 급증한 €95 million을 기록했습니다. Super Group의 마진은 목표를 초과하여 24%에 달했으며, 이는 주로 카지노 부문, 특히 총 매출의 83%를 차지한 아프리카와 캐나다에서 주도되었습니다.
회사는 또한 정기 배당을 시작할 계획을 발표했으며 장기 마진에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. Super Group은 미국 스포츠북 시장에서의 운영을 중단했으며, 폐쇄 비용은 예상보다 낮았습니다. 회사는 이제 2025년까지 22%에서 24%의 장기 마진을 목표로 하고 있으며 연말 전 특별 배당을 고려하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Super Group의 운영에서 지속 가능한 성장과 수익성에 초점을 맞춘 전략적 변화를 나타냅니다. €297 million의 제한 없는 현금과 부채가 없는 회사의 강력한 현금 포지션은 재정적 안정성을 더욱 강조합니다. 최근의 실적과 미래 전망으로 인해 New Jersey와 Pennsylvania의 iGaming 부문에서 긍정적인 매출 성장이 이루어졌으며, 회사는 현지 시장 기회를 활용하기 위해 아프리카의 규제 기관들과 적극적으로 협력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 SGHC Limited에 대한 Oppenheimer의 낙관적 전망과 일치합니다. 회사의 주식은 지난 3개월 동안 60.06%, 지난 6개월 동안 46.24%의 놀라운 가격 수익률을 보여주며 강력한 모멘텀을 보였습니다. 이러한 강력한 성과는 현재 가격이 52주 최고치의 97.24%에 거래되고 있는 것으로 반영됩니다.
InvestingPro 팁은 SGHC의 견고한 재무 상태를 강조하며, 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 지적하여 Oppenheimer의 SGHC의 강력한 대차대조표 관찰을 뒷받침합니다. 또한 SGHC는 "지난 12개월 동안 수익성이 있었으며", 같은 기간 동안 $1.62 billion의 매출과 45.73%의 총이익률을 기록했습니다.
그러나 투자자들은 현재 주식이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점을 유의해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 63.05입니다. 이러한 높은 평가는 지난 12개월 동안 11.4%의 매출 성장으로 입증된 회사의 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 SGHC에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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