목요일, Baird는 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM) 주식을 중립에서 언더퍼폼으로 하향 조정하고 목표가를 $200.00로 설정했습니다. 이 회사는 고객들에게 수익 실현을 권고하며, 위험 대비 수익 균형이 좋지 않고 주가 상승 잠재력이 제한적이라고 지적했습니다.
이번 하향 조정은 더 유리한 규제 환경과 성장 지향적인 거시경제 정책에 대한 시장의 낙관론 속에서 이루어졌습니다. 그러나 Baird는 JP모건에 대한 기대치가 너무 높을 수 있다고 우려를 표명하며, 주식이 유형자산 장부가치(TBV)의 약 2.6배와 15%의 자본 대 자산 비율로 거래되고 있다고 지적했습니다.
또한 이 회사는 JP모건의 주식이 2026년 예상 주당순이익(EPS)의 14배 이상, 그리고 대손충당금 차감 전 순이익(PPNR)의 약 10배로 거래되고 있어 이는 역대 최고치에 근접하거나 도달했다고 강조했습니다. 이러한 밸류에이션은 주식의 향후 성장 잠재력에 대한 의문을 제기합니다.
Baird의 분석에 따르면, 현재의 시장 동향이 유리해 보일 수 있지만, 투자자들은 JP모건 주식을 매도하는 것을 고려해야 한다고 제안합니다. 이 회사는 현재 주가가 상승을 노리는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하지 않는다고 믿고 있습니다.
요약하면, Baird의 하향 조정은 JP모건 주식에 대한 신중한 입장을 반영하며, 현재의 시장 가격이 관련된 위험을 정당화하지 않는다고 제안합니다. 이 회사의 권고는 긍정적인 시장 분위기에도 불구하고 주식의 상승 여력이 제한적이라는 믿음에 기반합니다.
최근 다른 소식으로, JP모건 체이스는 여러 가지 발전으로 주목받고 있습니다. 미국 최대 은행인 JP모건은 "도관" 상품 투자에 대한 오해의 소지가 있는 정보와 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)의 혐의에 대해 1억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이 합의에는 1,000만 달러의 민사 벌금과 9,000만 달러의 투자자 배상금이 포함됩니다.
CEO Jamie Dimon은 도널드 트럼프 대통령 행정부에서의 잠재적 역할에 대한 추측을 일축하며 JP모건에 대한 헌신을 재확인했습니다. 한편, Dimon은 은행 산업에 영향을 미치는 규제 조치에 대해 비판의 목소리를 내며, 금융 기관들이 이러한 규제에 더 적극적으로 도전해야 한다고 제안했습니다.
Piper Sandler는 이 은행의 주식에 대해 오버웨이트 등급을 유지하며, JP모건의 소매 시장과 신용카드 부문에서의 리더십과 이 분야의 잠재적 성장을 강조했습니다. 또한, 이 은행의 이사회는 Dimon의 후계자로 4명의 잠재적 후보를 지목하여 리더십에 대한 선제적 접근을 보여주고 있습니다.
더불어, JP모건은 액화천연가스의 실물 거래에 재진입을 고려 중인 것으로 알려져 에너지 부문으로의 전략적 확장을 시사하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 JP모건의 규제 기관과의 적극적인 소통, 강력한 리더십, 그리고 전략적 성장 이니셔티브를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Baird가 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE:JPM)를 하향 조정하며 주의를 요구하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터는 더 미묘한 관점을 제공합니다. JP모건의 주식은 상당한 강세를 보이고 있으며, InvestingPro는 지난 달 강한 수익률을 보고하고 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다고 보고합니다. 이는 Baird의 높은 밸류에이션 관찰과 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. JP모건은 14년 연속 배당금을 인상했으며, 54년 연속으로 배당금을 유지해왔습니다. 이는 은행의 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주며, 현재의 높은 밸류에이션에도 불구하고 장기 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
주목할 만한 점은 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 것입니다. 이는 JP모건의 단기 실적에 대한 일부 낙관론을 시사하며, Baird의 더 비관적인 전망과 대조됩니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 JP모건 체이스 앤 컴퍼니에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여, 투자자들에게 Baird의 하향 조정을 고려한 의사 결정에 도움이 되는 더 넓은 범위의 인사이트를 제공합니다.
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