목요일, Piper Sandler는 HubSpot Inc (NYSE:HUBS)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Overweight에서 Neutral로 하향 조정했지만, 목표가는 $570에서 $640로 상향 조정했습니다. 이 회사는 HubSpot의 강력한 3분기 실적을 인정했는데, 이는 구독 수익의 20% 성장에 힘입어 예상치보다 3.6% 높은 매출 실적을 기록했습니다. HubSpot이 어려운 외부 환경을 헤쳐 나가고 최근의 패키징 및 가격 책정 변경으로 인한 잠재적인 긍정적 결과도 주목받았습니다.
회사의 영업이익은 전년 대비 36% 증가했으며, 영업 마진은 전 분기 17.2%에서 18.7%로 상승했습니다. 이러한 개선은 부분적으로 $7백만의 일회성 이익 때문이었습니다. 이러한 강력한 결과와 안정적인 전망을 바탕으로 Piper Sandler는 목표가를 상향 조정했으며, 이는 현재와 다음 해의 예상 수익과 주당 순이익이 더 높아질 것을 반영합니다.
그러나 HubSpot의 주가는 지난 3개월 동안 33% 상승하여 같은 기간 S&P 500의 13% 상승을 크게 앞질렀습니다. 시장 마감 후 주가는 6% 더 상승했습니다. 이러한 상승을 감안할 때, Piper Sandler는 현재 2026년 회계연도 추정치를 기준으로 기업가치 대 매출(EV/S) 9.5배, 기업가치 대 잉여현금흐름(EV/FCF) 50배로 주식이 적정하게 평가되고 있다고 봅니다.
이 회사는 현재 주가 평가로 볼 때 $640의 목표가 이상에서는 위험-보상 균형이 균등해 보인다고 결론지으며, 이에 따라 등급을 Neutral로 하향 조정했습니다.
다른 최근 소식으로, HubSpot Inc.는 분석가들의 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 조정 주당순이익 $2.18를 기록했는데, 이는 $1.91의 컨센서스 추정치를 크게 상회하는 수치입니다. 매출은 $669.7백만으로 보고되어 전년 대비 20% 증가했으며, 분석가들의 $646.95백만 예상을 초과했습니다.
회사의 4분기 가이던스 역시 예상을 뛰어넘었습니다. HubSpot은 조정 주당순이익을 $2.18-$2.20로 예상하여 컨센서스와 일치했고, 매출은 $672백만에서 $674백만 사이로 예상하여 예상치인 $669.5백만을 상회했습니다.
다른 발전 사항으로, 회사는 전년 동기 대비 23% 증가한 238,128명의 고객을 보고했습니다. 그러나 고객당 평균 구독 수익은 전년 대비 2% 소폭 감소했습니다. HubSpot의 비GAAP 영업 마진은 16.5%에서 18.7%로 확대되어 강력한 매출 성장과 함께 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Piper Sandler의 HubSpot Inc (NYSE:HUBS) 분석에 깊이를 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $30.7십억으로, 소프트웨어 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. HubSpot의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 84.66%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 강력한 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 HubSpot의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 낼 것으로 예측한다고 강조합니다. 이러한 전망은 Piper Sandler가 등급 하향에도 불구하고 목표가를 상향 조정한 결정을 뒷받침합니다. 지난 1개월(14.5%)과 3개월(29.75%) 동안의 강력한 주식 수익률은 HubSpot이 S&P 500을 능가했다는 기사의 언급을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 HubSpot이 높은 매출 평가 배수로 거래되고 있으며, P/E 비율이 -826.27이라는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 높은 성장 기대치로 가격이 책정되어 있음을 시사합니다. 이 평가 지표는 Piper Sandler가 주식이 현재 적정하게 평가되고 있다고 보는 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 HubSpot에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.