목요일, 베어드는 맥케슨(NYSE:MCK) 주식에 대한 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $531에서 $688로 크게 인상했습니다. 이는 맥케슨의 강력한 실적, 특히 미국 제약 유통 및 처방전 기술 솔루션 부문의 성과를 반영한 결정입니다.
매출의 약 90%를 미국 제약 유통에서 창출하는 이 회사는 브랜드 및 특수 제품에 대한 강력한 수요를 보이고 있습니다. 여기에는 종양학 및 바이오제약 서비스 제공의 확대가 포함됩니다. 또한, 이 부문은 제네릭 의약품에 대해 전반적으로 안정적이거나 우호적인 경제 상황을 경험하고 있으며, 2020년대 말까지 상당한 규모의 새로운 제네릭 및 바이오시밀러 의약품이 도입될 것으로 예상됩니다.
맥케슨의 최근 OptumRx와의 계약 체결은 2025 회계연도 2분기부터 미국 제약 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 계약은 2025년과 2026년 회계연도의 회사 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
베어드는 또한 맥케슨의 처방전 기술 솔루션이 미국 제약 시장의 강력한 추세로부터 혜택을 받고 있다고 언급했습니다. 특히 사전 승인 영역에서 의약품 접근성 개선, 치료 요법 준수 보장, 그리고 경제성 향상을 위한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
국제 부문에서 맥케슨은 최근 캐나다 소매 약국 및 웰니스 자산 매각 발표를 포함하여 대부분의 매각을 완료했습니다. Medical-Surgical 부문의 COVID 관련 운영 축소가 완료되었지만, 1차 진료 시장의 약세로 인해 단기적인 실적 영향이 있어 구조조정 노력이 필요했습니다.
요약하면, 베어드의 맥케슨 주식에 대한 아웃퍼폼 등급 상향은 회사의 견고한 부문 기초, 전략적 운영 단순화, 그리고 향후 몇 년간 성장에 기여할 것으로 예상되는 최근의 사업 발전을 기반으로 합니다.
다른 최근 뉴스로, 맥케슨은 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 6% 증가한 $79.3 billion을 기록했다고 발표했습니다.
조정 후 희석주당이익은 8% 상승한 $7.88을 기록했으며, 이에 따라 연간 가이던스가 업데이트되었습니다. 또한 맥케슨은 분기 배당금을 15% 인상하고 주식 환매를 위해 추가로 $4 billion을 승인했습니다.
맥케슨은 또한 Florida Cancer Specialists와 Core Ventures의 지배지분을 $2.49 billion에 인수하는 등 주목할 만한 인수를 진행했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Florida Cancer Specialists의 조달 운영을 통합하여 맥케슨의 플랫폼에 약 $3.6 billion의 종양학 지출을 추가할 것으로 예상됩니다.
애널리스트 측면에서, Deutsche Bank는 맥케슨의 목표가를 낮췄고, 베어드는 주식 등급을 "아웃퍼폼"에서 "중립"으로 하향 조정했습니다. 그러나 Jefferies, TD Cowen, BofA Securities와 같은 회사들은 각각 보유, 매수, 매수 등급을 유지하며 맥케슨의 장기 전망에 대한 신뢰를 표명하고 있습니다.
Barclays는 맥케슨에 대한 Equalweight 등급을 유지하며, 회사의 유기적 매출과 총 마진의 순차적 개선을 인정했습니다. 이러한 최근 발전들이 맥케슨의 재무 및 전략적 환경을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
맥케슨에 대한 베어드의 최근 등급 상향은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $71.23 billion으로 헬스케어 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 맥케슨의 지난 12개월 동안 10.46%의 매출 성장은 미국 제약 유통 및 처방전 기술 솔루션 부문에서의 성과에 대한 베어드의 긍정적 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 맥케슨이 31년 연속 배당금을 유지하고 17년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 이력은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 이는 베어드의 상향된 목표가를 고려하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
또한, 맥케슨의 지난 달(13.57%)과 연초 이후(19.07%)의 강력한 수익률은 주식의 잠재력에 대한 베어드의 낙관적 견해와 일치합니다. 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 회사가 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력은 재무 건전성과 최근 OptumRx 계약 체결과 같은 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 더욱 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 맥케슨의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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