목요일, Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO)는 RBC Capital이 회사의 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 하향 조정함에 따라 주가 변동을 겪었습니다. 이 조정은 목표가를 기존 12.00달러에서 12.50달러로 상향 조정한 것과 함께 이루어졌습니다. 이러한 등급 변경은 Avid Bioservices가 최근 GHO Capital Partners와 Ampersand Capital Partners에 의해 인수되기로 합의했다는 발표에 대한 대응입니다.
이 인수 거래의 가치는 약 11억 달러로, 주당 12.50달러에 해당하며, 이는 FY25 컨센서스 매출의 약 6.3배입니다. 이 전액 현금 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. RBC Capital에 따르면, 이 거래는 다양한 대안을 고려한 후 Avid의 이사회로부터 만장일치 지지를 받았으며, 그 가치 평가는 합리적이고 최근의 목표가와 일치한다고 봅니다.
RBC Capital의 애널리스트는 이사회의 철저한 옵션 평가와 시장 기대치에 부합하는 거래 가치 평가로 인해 명시된 가격으로 거래가 마무리될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 새로운 목표가는 이 예상 인수 가격을 반영하며, 이는 이전 목표에서의 소폭 상승을 정당화합니다.
Avid Bioservices는 생물 의약품 개발 및 제조 서비스를 전문으로 합니다. 사모펀드 GHO Capital Partners와 Ampersand Capital Partners에 의한 인수로 회사는 새로운 소유권 단계로 진입할 예정이며, 이는 예상대로 거래가 완료되는 것을 전제로 합니다.
다른 최근 소식으로, Avid Bioservices는 2018 Omnibus Incentive Plan의 확대와 2010 Employee Stock Purchase Plan (ESPP)의 수정을 포함한 임원 보상 체계의 중요한 변경 사항을 보고했습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 1분기에 550만 달러의 순손실에도 불구하고 4,020만 달러의 6% 매출 증가를 보고했습니다. KeyBanc의 애널리스트들은 Avid Bioservices에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 '오버웨이트' 등급을 재확인했습니다.
또한, 회사는 조정 EBITDA와 마진의 성장을 예상하며, 증분 수익이 40%에서 60% 증가할 가능성이 있습니다. 새로운 프로젝트의 대부분은 신규 고객으로부터 왔으며, 이는 고객 기반이 다양화되고 있음을 나타냅니다. 더불어, Avid Bioservices는 2018 Omnibus Incentive Plan의 확대와 ESPP의 수정에 대해 주주들의 승인을 받았습니다.
이러한 최근 발전은 Avid Bioservices가 임원들의 이해관계를 주주들의 이해관계와 일치시키고 최고의 인재를 유치하고 유지할 수 있는 능력을 확보하기 위한 노력을 반영합니다. 회사의 보상 전략 강화에 대한 초점은 제약 제제 산업에서 성장을 앞두고 있는 시기에 이루어졌습니다. BioSecure Act의 잠재적 영향도 논의되었는데, 이 법안이 제정될 경우 미국 기반 고객들이 해외 제공업체 대신 국내 계약 개발 및 제조 기업(CDMO)을 찾도록 강제할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, 인수 발표와 등급 변경에 대한 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 7억 47만 달러로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Avid Bioservices가 지난 주 10.24%의 상당한 가격 총수익률을 보였음을 강조합니다. 이러한 최근의 상승은 인수 발표와 RBC Capital의 후속 등급 조정과 일치합니다. 또한, 회사는 지난 1년 동안 87.05%, 지난 6개월 동안 25.34%의 상당한 가격 총수익률을 보이며 장기적으로 강한 성과를 보여주었습니다.
그러나 Avid Bioservices가 일부 재무적 과제에 직면해 있다는 점에 주목해야 합니다. 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, P/E 비율이 -4.86으로 마이너스입니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 요인들이 인수를 추진하는 결정에 영향을 미쳤을 수 있으며, 잠재적으로 인수 기업들의 자원과 전문성을 활용하여 수익성을 개선하고자 하는 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Avid Bioservices의 재무 건전성과 시장 위치를 이해하는 데 가치 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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