목요일, CLSA는 소니 주식(6758:JP) (NYSE: SNE)의 목표가를 기존 3,100엔에서 3,070엔으로 소폭 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변경에도 불구하고 CLSA는 소니 주식에 대해 Outperform(2) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 CLSA가 업계 데이터와 경쟁사들의 실적 보고서를 고려하여 소니의 2분기 전망을 업데이트한 후 이루어졌습니다.
CLSA의 애널리스트는 소니가 2분기에 3,560억 엔의 영업이익(OP)을 보고할 것으로 예상하며, 이는 Bloomberg가 보고한 3,350억 엔의 컨센서스 추정치를 상회하는 수준입니다. 이러한 예상 초과 실적은 이미징 & 센싱 솔루션(I&SS) 부문의 강한 실적과 Pictures 및 Music 부문의 기여에 기인한 것으로 분석됩니다.
애널리스트는 2025년 3월 종료 회계연도의 전체 영업이익 가이던스에 대해 게임 부문을 중심으로 약간의 개선 여지가 있을 수 있지만, PlayStation 5 Pro 출시와 관련된 불확실성으로 인해 큰 변화는 예상되지 않는다고 언급했습니다.
CLSA는 소니에 대한 추정치를 소폭 조정하고 부문별 가치 합산(SOTP) 기반 목표가를 3,100엔에서 3,070엔으로 하향 조정했습니다. 애널리스트의 코멘트는 소니 주식이 여전히 방어적인 성격을 유지하고 있어 안정성을 나타내지만, 가까운 미래에 큰 상승 촉매제는 없을 것으로 예상된다고 강조합니다. PS5 Pro 출시에 대한 언급은 시장이 가이던스나 주가 움직임의 큰 변화를 기대하기 전에 제품에 대한 더 많은 정보를 기다리고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 소니의 재무 성과에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 소니는 $39.04 billion의 매출을 보고했으며, 이는 전기 대비 1.99%의 완만한 성장을 보여줍니다. 회사의 매출총이익률은 42.31%로 건전한 수준을 유지하고 있어 강력한 가격 결정력과 비용 관리 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 소니의 매출 성장이 가속화되고 있다고 강조하며, 이는 애널리스트의 다양한 부문에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 소니가 단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 언급하며, 최근의 목표가 조정에도 불구하고 잠재적인 저평가 가능성을 시사합니다.
이러한 인사이트는 특정 부문의 예상 강세에 관한 CLSA의 분석을 보완합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 소니에 대한 14개의 추가 팁을 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 파악할 수 있습니다.
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