수요일, Canaccord Genuity는 전기차(EV) 충전 솔루션 전문 기업 Wallbox N.V. (NYSE:WBX)의 목표가를 기존 $3.25에서 $1.50로 하향 조정했지만, 매수 의견은 유지했습니다.
이번 목표가 조정은 Wallbox의 실적이 예상에 미치지 못한 데 따른 것입니다. Canaccord Genuity에 따르면, 수정된 추정치는 실적 하락이 회사의 재무 전망에 미치는 상당한 영향을 반영한 것입니다.
투자회사의 가치평가 접근법에는 현금흐름할인(DCF) 분석이 포함되며, 이는 약 14%의 가중평균자본비용(WACC)과 약 5%의 영구성장률을 가정합니다. 이 수치들은 회사의 재무 모델링에 필수적이며 목표가 결정에 영향을 미칩니다.
목표가 하향에도 불구하고 Canaccord Genuity는 Wallbox의 미래 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 투자회사는 Wallbox가 향후 EV 수요 반등을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있습니다. 이러한 긍정적 전망은 회사의 전략적 파트너십과 예상되는 상업용 충전기 설치 증가에 의해 뒷받침됩니다.
Canaccord Genuity의 매수 의견 유지는 Wallbox의 성장 잠재력과 현재 시장 도전을 극복할 능력에 대한 회사의 신뢰를 나타냅니다. 투자회사의 분석에 따르면 Wallbox는 EV 시장 상황이 개선됨에 따라 실적 향상을 볼 수 있을 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로, Wallbox는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 7% 증가한 €34.7 million을 기록했다고 발표했습니다. 유럽 시장의 어려움과 일회성 매출 비용에도 불구하고, 회사의 연초부터 현재까지의 매출은 €126 million으로 전년 대비 26% 증가했습니다. 이는 전체 EV 시장의 3% 성장률을 크게 상회하는 실적입니다.
Wallbox는 또한 재고 충당금의 영향을 받아 23%의 매출총이익률을 보고했습니다. 그러나 회사는 향후 38%에서 40% 사이의 마진을 목표로 하고 있습니다. 재무 측면에서 Wallbox는 분기 말 기준 €71 million의 현금과 €84 million의 장기 부채를 보유하고 있습니다.
앞으로 Wallbox는 4분기 매출이 €40 million에서 €45 million 사이일 것으로 예상하며, 조정 EBITDA 손실은 €7 million에서 €10 million 사이로 추정됩니다. 회사는 EV 시장의 장기적 성장에 대해 낙관적이며, 수익성을 위해 비용 관리와 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 마지막으로, Wallbox는 Beatriz Gonzalez를 새로운 이사회 비상임 의장으로 임명했습니다. 이상이 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Canaccord Genuity가 Wallbox N.V. (NYSE:WBX)의 목표가를 낮추면서도 매수 의견을 유지하고 있지만, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성에 대해 더 복잡한 그림을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Wallbox는 $179.58 million의 매출을 보고했으며, 16.1%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 회사의 재무 상황은 몇 가지 과제를 안고 있습니다. Wallbox는 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했으며, 영업이익률은 -51.32%입니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 확보하지 못할 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 또한 주가는 지난 6개월 동안 38.75% 하락하는 등 큰 폭의 하락을 경험했습니다.
Wallbox 투자를 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 회사의 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 12개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들과 실시간 지표는 Canaccord Genuity의 분석과 변화하는 EV 시장 환경을 고려하여 투자자들이 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.
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