수요일, Stifel은 Driven Brands (NASDAQ: DRVN)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $20.00으로 유지했습니다. 이 분석은 회사의 최근 보고서를 바탕으로 이루어졌으며, 사업에 대한 업데이트된 전망을 포함하고 있습니다. Stifel의 2024 회계연도(FY24) 매출 전망은 $2.34 billion으로, 다른 애널리스트들의 컨센서스인 $2.35 billion보다 약간 낮습니다.
이 회사의 기대치는 Driven Brands의 Maintenance 부문의 안정적인 실적, 특히 Take 5 Oil Change의 영향을 고려한 것입니다. 또한 미국 Car Wash 부문의 지속적인 안정화가 회사의 전반적인 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
Stifel의 전망은 또한 Driven Brands의 최근 캐나다 유통 사업 매각을 고려하고 있으며, 이는 FY24 매출 전망에 반영되어 있습니다. 이러한 매각에도 불구하고, 회사는 Driven Brands의 재무 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
더불어 Stifel은 2025 회계연도(FY25)의 주당순이익(EPS) 추정치를 $1.15로 유지했습니다. $20.00의 12개월 목표가(TP)는 이러한 추정치를 바탕으로 하며, 회사가 예상된 재무 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 보여줍니다.
요약하자면, Stifel의 분석은 Driven Brands에 대해 안정적인 전망을 제시하고 있으며, 주요 부문들이 향후 몇 년간 회사의 성장과 재무 목표를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 회사의 매수 의견과 목표가 재확인은 회사의 미래 실적에 대한 이러한 긍정적인 기대를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Driven Brands는 2024년 3분기 매출이 전년 대비 2% 증가한 $592 million을 기록했으며, 조정 EBITDA는 $138.8 million을 기록했다고 보고했습니다. 이는 56개의 새로운 매장 추가와 1.1%의 동일 매장 매출 증가에 힘입어 15분기 연속 동일 매장 매출 성장을 기록한 것입니다. 회사의 Take 5 Oil Change 부문은 계속해서 두각을 나타내며 17분기 연속 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 기록했습니다.
다른 발전 사항으로, 회사는 캐나다 유통 사업을 성공적으로 매각하여 부채 감소 노력에 기여했습니다. 또한 Driven Brands는 2024년에 주로 프랜차이즈를 통해 약 170개의 새로운 유닛을 오픈할 계획입니다. 회사는 또한 2026년 말까지 레버리지 비율을 3배 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
미래 전망에 대해, Driven Brands는 2024년 연간 매출이 $2.33 billion에서 $2.43 billion 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 $529 million에서 $559 million 사이가 될 것으로 예상합니다. 극심한 날씨로 인한 운영상의 어려움에도 불구하고, 회사는 재무 전망 달성, 부채의 효과적인 관리, 장기적 성장을 지원하기 위한 포트폴리오 최적화에 집중하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Driven Brands의 최근 실적은 InvestingPro 데이터가 보여주듯이 Stifel의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $2.67 billion으로, 자동차 서비스 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출이 $2.33 billion으로, Stifel의 FY24 매출 전망인 $2.34 billion에 근접하고 있습니다.
회사의 재무 건전성은 12.28의 조정 P/E 비율로 더욱 강조되며, 이는 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사합니다. 이 지표는 1.16의 PEG 비율과 함께 성장 전망을 고려할 때 주식이 적정하게 평가되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 추가적인 강점을 강조합니다:
1. Driven Brands는 지난 1년간 32.09%의 가격 수익률을 보이며 강력한 매출 성장을 보여주었습니다.
2. 회사의 42.25%의 총이익률은 효율적인 비용 관리를 나타내며, 이는 Stifel이 Maintenance와 Car Wash 같은 부문에 대해 긍정적인 전망을 가지는 것을 뒷받침합니다.
이러한 인사이트는 Stifel의 분석을 보완하며, Driven Brands가 재무적 기대치를 충족하거나 초과할 수 있는 잠재력을 강화합니다. InvestingPro는 DRVN에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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