수요일, Evercore ISI는 Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)의 등급을 In Line에서 Outperform으로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $3.00에서 $7.00로 크게 인상했습니다.
이 회사는 유전자 편집 기업인 Editas Medicine이 최근 로열티 거래로 얻은 수익을 포함해 $322 million의 현금 보유고를 가지고 있다고 강조했습니다. 이러한 재정 상태는 2026년 2분기까지 회사 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
견고한 현금 포지션에도 불구하고, Editas의 시장 가치는 약 $260 million으로, 보유 현금보다 $62 million 적습니다. Evercore ISI는 현재 주가가 회사의 실제 가치를 반영하지 못하고 있으며, 현재 주당 $7.00의 가치가 있다고 판단합니다.
이 평가에는 몇 가지 주요 요소가 포함됩니다. 주당 현금은 $3.46입니다. 또한 Editas Medicine은 Broad Institute로부터 Cas 9 및 12a CRISPR 기술의 독점 라이선스 보유자로, 라이선스 권한은 2033년과 2035년까지 연장됩니다.
이 기술을 활용하는 최대 35개 프로그램에 대한 서브라이선스 잠재력은 보수적으로 주당 $1.3의 가치를 추가하는 것으로 추정되었습니다. 이 수치는 자산이 개발 단계를 거치면서 상승할 수 있습니다.
또한, 회사의 자산인 Reni-cel은 주당 $2.00로 평가되었습니다. 이 Reni-cel의 평가는 회사 가치의 전반적인 평가에 포함됩니다. Outperform으로의 등급 상향은 상세한 재무 분석과 Editas Medicine의 기술 및 자산의 기본 가치를 바탕으로 한 주식의 잠재력에 대한 회사의 긍정적인 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Chardan Capital Markets는 Editas Medicine에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 Buy 등급과 $12.00의 목표가를 재확인했습니다. 반면 Oppenheimer는 Perform 등급을 유지했고, RBC Capital Markets, Barclays, Truist Securities는 모두 주가 목표를 낮췄습니다.
이러한 최근 발전에는 회사의 in vivo 플랫폼으로의 전략적 전환, reni-cel 치료제의 라이선스 아웃 계획, 그리고 2024년 미국 혈액학회 컨퍼런스에서 발표될 예정인 겸상적혈구병에 대한 RUBY 시험의 새로운 데이터 발표 기대 등이 포함됩니다.
또한, Editas Medicine은 3분기 운영 비용이 $65.7 million이었다고 보고했으며, 쥐를 대상으로 한 조혈 줄기 및 전구세포 편집의 초기 전임상 결과를 발표했습니다. 회사는 또한 DRI Healthcare Trust와의 금융 계약으로 $57 million의 선급금을 확보했습니다.
회사는 현재의 현금 보유고로 2026년 2분기까지 운영 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
경영진은 현재의 현금 보유고가 2026년 하반기까지 운영을 지속할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
InvestingPro Insights
Evercore ISI의 Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Editas Medicine의 시가총액은 $275.71 million으로, 기사에서 언급된 $260 million보다 약간 높지만 여전히 현금 보유고보다는 낮습니다. 이는 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 InvestingPro Tip과 일치하며, Evercore의 회사 재무 상태에 대한 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 다른 InvestingPro Tip에 따르면 Editas가 "빠르게 현금을 소진하고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이는 기사에서 강조된 현재의 강력한 현금 포지션에도 불구하고 우려 사항이 될 수 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $61.76 million이었으며, 같은 기간 동안 150.95%의 상당한 매출 성장을 보였습니다. 그러나 Editas는 현재 수익성이 없으며, -$158.43 million의 마이너스 총이익과 -$228.52 million의 영업 이익을 기록했습니다.
이러한 수치는 수익성을 달성하기 전에 연구 개발에 상당한 투자가 필요한 Editas와 같은 유전자 편집 회사들이 직면한 과제를 강조합니다. Evercore의 상향된 전망을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro가 제공하는 12개의 추가 팁이 Editas Medicine의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다.
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