수요일, 루멘 테크놀로지스(NYSE: LUMN)는 TD Cowen에 의해 재무 전망이 수정되었습니다. 이 회사는 루멘의 주가 목표를 기존 $7.00에서 $6.00로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변화에도 불구하고 Hold 등급은 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 루멘의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 변혁적 이니셔티브에 대한 대규모 지출로 인해 EBITDA가 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 회사의 실적은 부문별 성과가 다양하게 나타났고 광섬유 추가가 증가하는 등 희비가 엇갈렸습니다. 그러나 회사가 30억 달러 규모의 새로운 광섬유 계약을 확보했다고 발표한 것은 주목할 만한 발전이었으며, 이로 인해 잉여현금흐름(FCF) 가이던스가 상향 조정되었습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 새로운 광섬유 계약이 예상보다 빠르게 단기 자금 격차를 해소하는 데 중요한 요인이라고 인정했습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 애널리스트는 이 계약들이 회사의 장기적인 현금 EBITDA 궤도에 실질적인 영향을 미치지 않는다는 견해를 표명했습니다.
루멘의 현직 지역 교환 사업자(ILEC) 사업 매각은 여전히 미정이지만, 애널리스트는 현재의 융합 시대에 이 과정에서 잠재적인 긍정적 가치 지표가 나타날 수 있다고 보고 있습니다.
요약하자면, 루멘이 단기적으로 재무 상황을 강화할 것으로 예상되는 중요한 새 계약을 확보했지만, 현금 흐름에 대한 장기적인 전망은 여전히 신중한 상태이며, 이는 수정된 목표가에 반영되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 루멘 테크놀로지스가 3분기 매출 32억 2천만 달러를 발표했는데, 이는 애널리스트들의 예상치인 32억 1천만 달러를 상회하는 수치입니다. 그러나 회사는 주당 $0.13의 조정 손실을 보고했으며, 이는 애널리스트들이 예상한 주당 $0.09의 손실에 미치지 못했습니다. EMEA 사업 매각으로 인해 총 매출이 전년 대비 12% 감소했음에도 불구하고, 루멘은 3분기에 12억 달러의 상당한 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 전년 동기의 4,300만 달러에서 크게 증가한 수치입니다.
Raymond James는 루멘 테크놀로지스에 대해 Market Perform 등급을 유지했으며, 회사가 주식의 공매도 이자를 지속적으로 조정하고 있다고 언급했습니다. 이 회사는 루멘의 최근 실적 보고서가 AI 부문에서 추가적인 성과를 보여주었음에도 불구하고, 투자자들의 회사에 대한 정서가 여전히 대체로 부정적이라고 강조했습니다.
루멘의 AI 기술 참여는 처음에 주가 상승을 촉발했지만, 최근 보고서는 초기의 열정이 식었음을 시사합니다. 회사의 북미 사업 부문과 대중 시장 부문 매출은 각각 전년 대비 7% 감소한 24억 4천만 달러와 6억 8,500만 달러를 기록했습니다. 이러한 최근 발전을 고려하여, 루멘은 2024년 연간 전망을 업데이트하여 잉여현금흐름 가이던스를 기존의 10억-12억 달러에서 12억-14억 달러로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
루멘 테크놀로지스(NYSE: LUMN)는 최근 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 상당한 시장 변동성을 경험하고 있습니다. 회사의 주식은 지난 1년 동안 476.52%의 놀라운 가격 총수익률을 보였으며, 특히 지난 3개월 동안 52.2%의 강력한 수익률을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 새로운 광섬유 계약과 수정된 잉여현금흐름 가이던스와 일치하며, 이로 인해 투자자들의 낙관론이 높아졌을 수 있습니다.
그러나 InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이 회사는 도전에 직면해 있습니다. 루멘은 현재 수익성이 없으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -10.05로 마이너스를 기록했습니다. 이는 회사의 장기적인 현금 EBITDA 궤도에 대한 애널리스트의 신중한 입장을 뒷받침합니다. 또한, 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률이 -10.4%로 마이너스를 기록했는데, 이는 애널리스트가 목표가를 낮춘 이유를 설명할 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 루멘의 평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시하고 있어 투자자들에게 매력적일 수 있다고 지적합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 FCF 가이던스 상향 조정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 루멘 테크놀로지스에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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