수요일, Baird는 일루미나(NASDAQ:ILMN) 주식에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $124.00에서 $139.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 일루미나가 이번 주 초에 발표한 3분기 실적 보고서를 반영하여 Baird의 재무 모델을 업데이트한 결과입니다.
일루미나의 최근 분기 업데이트에 따르면 3분기 매출은 시장 예상치와 대체로 일치했습니다. 또한 회사는 마진과 주당순이익(EPS) 모두에서 예상을 상회했습니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, 일루미나 경영진은 2024년 연간 매출 성장 전망을 하향 조정했습니다. 이는 어려운 거시경제 환경이 회사의 기기 실적에 부정적인 영향을 미치고 있기 때문입니다.
새로운 목표가는 $15.00 상승한 것으로, 일루미나의 최신 재무 데이터를 기반으로 합니다. Baird는 새로운 목표가를 설정하는 데 있어 일루미나의 3분기 실적, 즉 보고된 매출과 EPS를 고려했습니다.
일루미나 경영진은 어려운 거시경제 상황이 계속해서 회사의 기기 판매에 영향을 미칠 것으로 예상하며, 이로 인해 2024년 매출 성장 가이던스를 하향 조정했습니다.
Baird의 목표가 수정은 일루미나의 3분기 재무 실적과 이후 경영진이 제공한 가이던스 업데이트에 대한 상세한 검토 후에 이루어졌습니다. 중립 등급을 유지하기로 한 Baird의 결정은 회사의 최근 실적을 인정하면서도 현재의 경제적 어려움 속에서 일루미나의 성장 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 일루미나는 3분기 매출이 전년 동기 대비 2% 감소했다고 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 영업 이익률과 주당순이익에 대한 가이던스를 상향 조정했으며, 특히 주당순이익은 예상치를 30% 상회했습니다. NovaSeq 6000에서 새로운 NovaSeq X 모델로의 전환이 긍정적으로 진행되어 고처리량 소모품 매출 증가에 기여했습니다.
TD Cowen, Canaccord Genuity, Piper Sandler, Barclays, Citi 모두 일루미나 주식에 대한 목표가를 조정했으며, 이는 회사의 성장과 운영 실적에 대해 전반적으로 긍정적인 전망을 반영합니다.
TD Cowen은 매수 등급을 유지하며 목표가를 $177로 상향했고, Canaccord Genuity는 보유 등급을 유지하며 목표가를 $145로 상향했습니다. Piper Sandler는 비중확대 등급을 재확인하며 목표가 $195를 유지했고, Barclays는 중립 등급을 유지하며 목표가를 $145로 상향했으며, Citi는 매수 등급을 유지하며 목표가를 $190로 상향했습니다.
이러한 발전 외에도, 일루미나는 Fluent BioSciences 인수와 자사주 매입을 발표하여 강력한 재무 상태를 보여주었습니다. 2024년 매출 전망을 하향 조정했음에도 불구하고, 일루미나는 2025년에 성장세로 돌아설 것으로 예상합니다. 이러한 최근 발전은 회사의 운영 우수성과 혁신에 대한 집중을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 일루미나의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 어려운 거시경제 환경에도 불구하고, 일루미나는 지난 3개월 동안 33.17%의 강력한 주가 총수익률을 보였습니다. 이는 지난 1년간 41.31%의 주가 총수익률을 기록한 회사의 전반적인 긍정적인 주식 시장 성과와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 일루미나의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사가 2024년 연간 매출 성장 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, 다른 InvestingPro 팁은 일루미나가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내며, 이는 현재의 경제적 어려움을 헤쳐나가는 데 있어 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro는 일루미나에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들에게 더욱 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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