수요일, Benchmark의 애널리스트 Bruce Jackson은 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)의 주가 목표를 기존 $67에서 $65로 하향 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적이 예상에 미치지 못하고 2024년 남은 기간의 매출 전망을 하향 조정한 것에 따른 결과입니다.
Exact Sciences는 계절성 트렌드 변화, 허리케인으로 인한 혼란, 그리고 판매 및 마케팅 투자 필요성 증가 등 다양한 요인이 실적 부진의 원인이라고 밝혔습니다.
이러한 차질에도 불구하고, 경영진은 문제를 해결하고 회사를 이전의 성장 궤도로 되돌릴 수 있다는 자신감을 보이며, 2027년까지 20%의 조정 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다. 그러나 현재의 문제를 해결하는 데 한두 분기가 걸릴 것으로 예상하여 가이던스를 수정했습니다.
회사의 전망이 완전히 어두운 것은 아닙니다. 경영진은 주력 제품인 Cologuard가 재검진 사업을 계속 확보할 수 있는 잠재력에 대해 낙관적입니다. 또한 대장암 검진 프로토콜에 대한 환자 순응도를 높이는 의료 시스템 파트너십의 혜택도 예상하고 있습니다.
더불어, 2025년 2분기에 예정된 Cologuard Plus 출시와 2025년 상반기에 예정된 Oncodetect MRD 테스트 출시가 회사의 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.
이러한 상황을 고려하여 Benchmark는 Exact Sciences에 대한 추정치도 하향 조정했습니다. 주가 목표와 추정치가 낮아졌음에도 불구하고, 매수 등급을 유지한 것은 주식의 시장 성과에 대한 지속적인 긍정적 전망을 나타냅니다.
투자자들은 Exact Sciences가 현재의 어려움을 극복하고 장기적인 재무 목표를 향해 나아가는 과정을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 새로운 제품 출시를 앞두고 있는 회사는 모멘텀을 되찾고 주주들에게 한 약속을 이행하는 것을 목표로 하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Exact Sciences는 3분기 실적이 예상에 미치지 못했다고 보고했습니다. 매출은 예상된 $716.8 million에 미치지 못한 $709 million을 기록했으며, 이는 전년 대비 13% 증가한 수치입니다. 주당 순손실은 -$0.21로, 애널리스트들이 예상한 -$0.20보다 약간 더 나빴습니다.
이러한 결과에 따라 Exact Sciences는 연간 가이던스를 하향 조정했으며, 새로운 매출 전망은 $2.73-2.75 billion으로 컨센서스 추정치인 $2.83 billion을 크게 밑돌았습니다.
Baird는 Exact Sciences에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했지만 주가 목표를 $70.00에서 $67.00로 낮췄습니다. 이는 회사가 예상을 밑도는 3분기 매출을 보고하고 2024년 매출 가이던스를 크게 낮춘 후에 이루어졌습니다.
마찬가지로 BTIG는 주가 목표를 $82에서 $65로 낮추면서도 매수 등급을 유지했는데, 이는 회사의 최근 실적과 가이던스의 대폭 하향 조정을 반영한 것입니다.
예상보다 약한 실적에도 불구하고, Exact Sciences는 차세대 Cologuard Plus 테스트에 대한 FDA 승인과 혈액 기반 대장암 검진 테스트의 유망한 데이터를 포함한 여러 파이프라인 진전을 발표했습니다.
3분기 말 기준 회사의 강력한 현금 포지션인 $1.02 billion은 현재의 도전을 헤쳐나가기 위한 회사의 지속적인 노력을 보여줍니다. 이상이 회사의 최근 주요 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
제공된 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근의 실적 부진과 가이던스 하향 조정에도 불구하고, 회사는 지난 3개월 동안 27.79%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 투자자들이 기사에서 강조된 단기적인 도전을 넘어 보고 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Exact Sciences는 현재 수익성이 없지만, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 회사가 현재의 문제를 해결하는 데 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이는 최근의 차질을 해결할 수 있다는 경영진의 자신감과 일치합니다.
애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 2027년까지 20%의 조정 EBITDA 마진을 목표로 한다는 기사의 언급과 일치합니다. 이 장기 목표는 수익성이 즉각적인 기대보다는 미래의 목표로 남아있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Exact Sciences에 대한 14개의 추가 팁을 제공하고 있습니다. 이는 회사가 현재의 도전을 헤쳐나가고 향후 제품 출시를 준비하는 과정에서의 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다.
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