수요일, 미즈호 증권은 에머슨 일렉트릭(NYSE:EMR)에 대한 주가 목표를 기존 $130에서 $140로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 에머슨의 2024 회계연도 실적이 견고했고 2025 회계연도 가이던스가 시장 예상을 상회한 데 따른 것입니다.
미즈호의 애널리스트는 에머슨이 포트폴리오 구조 개편의 마지막 단계에 접어들었다고 강조했습니다. 여기에는 Aspen Technology, Inc.(NASDAQ:AZPN)의 잔여 지분을 주당 $240에 인수하려는 입찰, $40억 이상의 가치로 추정되는 전문 공구 사업부 매각 절차 개시, 그리고 2025 회계연도 1분기에 $10억 규모의 자사주 매입을 포함한 $20억 규모의 자사주 매입 프로그램 발표가 포함됩니다.
에머슨은 Aspen Technology와의 제안된 거래와 예상되는 시너지 효과가 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS)에 중립적일 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장의 희석 예상과 대조됩니다. 애널리스트는 이러한 발전이 중요한 불확실성을 해소할 뿐만 아니라 에머슨을 더욱 성장 지향적이고 수익성 높은 기업으로 전환시킬 것으로 보고 있습니다.
미즈호의 긍정적인 전망은 이러한 거래들의 잠재적 재무 영향에 대한 상세한 분석에 의해 뒷받침됩니다. 애널리스트는 Outperform 등급을 재확인하고 주가 목표를 상향 조정했으며, 2025년과 2026년 회계연도의 EPS 추정치를 $6.45로 설정했습니다.
최근 다른 소식으로는, 에머슨이 기저 매출 6% 증가와 조정 주당순이익 24% 상승을 포함한 견고한 재무 실적을 보고했습니다.
회사의 2025 회계연도 가이던스는 주당 $5.85에서 $6.05 사이로, $5.88의 시장 컨센서스를 약간 상회했습니다. 에머슨은 또한 Aspen Technology의 잔여 지분 인수를 제안하고 Safety & Productivity 부문에 대한 전략적 검토를 시작했습니다. 더불어 회사는 2025 회계연도에 $20억 규모의 자사주를 매입할 계획입니다.
Baird와 Deutsche Bank는 모두 에머슨 주식에 대한 등급을 유지했으며, Baird는 주가 목표를 $125로, Deutsche Bank는 $140로 상향 조정했습니다. 두 회사는 에머슨의 최근 재무 실적과 전략적 이니셔티브를 긍정적 전망의 요인으로 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
에머슨 일렉트릭의 최근 전략적 움직임은 InvestingPro 데이터가 강조하는 강력한 재무 성과와 잘 부합합니다. 회사의 지난 12개월 동안 13.34%의 매출 성장과 2024년 3분기 11%의 분기 성장은 견고한 시장 위치를 보여줍니다. 이러한 성장 궤도는 미즈호 증권의 낙관적 전망과 상향된 주가 목표를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 에머슨은 54년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 성장 전략을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 51.62%인 회사의 인상적인 매출총이익률은 효율적인 운영과 가격 결정력을 나타내며, 이는 기사에서 언급된 포트폴리오 구조 개편으로 더욱 강화될 수 있습니다.
주식이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있고 P/E 비율이 37.08이지만, Aspen Technology의 잠재적 인수와 전문 공구 사업부 매각은 에머슨을 더욱 집중되고 성장 지향적인 기업으로 포지셔닝함으로써 이러한 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다.
에머슨의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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