수요일, TD Cowen은 AstraZeneca (NASDAQ:AZN) 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표가를 $95.00로 유지했습니다. 이 회사의 논평은 중국에서 진행 중인 AstraZeneca 직원들에 대한 조사를 강조하며, 10년 전 GlaxoSmithKline (GSK)이 겪었던 유사한 상황과 비교했습니다.
현재의 지정학적 변동성에도 불구하고, TD Cowen은 GSK의 경험을 바탕으로 AstraZeneca의 사업에 미치는 영향이 지속되지 않을 것이라고 제안했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 조사의 세부 사항이 제한적이지만, 과거의 사건들이 잠재적 결과에 대한 맥락을 제공한다고 지적했습니다. GSK의 과거 중국 법적 문제에 대한 언급은 GSK가 처벌과 일시적인 후퇴를 겪었음에도 불구하고 전반적인 장기 사업에는 큰 영향을 받지 않았음을 보여줍니다. 이는 사건 전후 GSK의 중국 내 사업 규모가 상대적으로 작았기 때문으로 설명됩니다.
그러나 AstraZeneca는 중국에서 훨씬 더 큰 규모로 운영되고 있어, 현재 상황에서 다른 이해관계가 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 비교는 제약 거대 기업이 중국 사업 이익에 실질적인 장기적 손상 없이 조사를 견딜 수 있음을 시사합니다.
GSK 사건 이후 지정학적 상황이 변화했으며, 이는 현 상황에 복잡성을 더하고 있습니다. TD Cowen 애널리스트의 발언은 더욱 긴장된 국제 환경 속에서 이러한 조사의 예측 불가능한 특성을 강조합니다.
결론적으로, TD Cowen이 AstraZeneca에 대한 매수 등급과 목표가를 재확인한 것은 중국에서의 조사로 인한 도전에도 불구하고 회사의 주식 가치가 견고하게 유지될 것이라는 믿음을 반영합니다. 이 회사는 역사적 유사점을 들어 AstraZeneca가 시장 성과에 제한적인 영향만을 받으며 상황을 관리할 수 있는 위치에 있다고 제안합니다.
최근의 다른 소식으로, AstraZeneca는 현재 Treasury에 보유 중인 주식이 없는 안정적인 의결권과 자본 구조를 보고했습니다. 또한 회사는 새로운 천식 약물인 AIRSUPRA가 3상 임상시험에서 유망한 결과를 보이는 등 약물 개발에서 상당한 진전을 보였습니다.
또한, AstraZeneca는 CSPC Pharmaceutical Group과 지질 저하 분자인 YS2302018에 대한 독점 라이선스 계약을 체결하여 심혈관 질환에 대한 새로운 치료법을 개발하고자 합니다.
AstraZeneca의 CALQUENCE에 대한 보충 신약 신청이 이전에 치료받지 않은 외투세포림프종 치료를 위해 FDA의 우선 심사를 받게 되었습니다.
그러나 폐암과 유방암 치료를 위한 두 가지 잠재적 약물이 후퇴를 겪어 Erste Group은 AstraZeneca에 대한 등급을 매수에서 보유로 수정했습니다. 하지만 Deutsche Bank, BMO Capital, BofA Securities와 같은 다른 회사들은 AstraZeneca 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다.
한편, AstraZeneca의 중국 책임자인 Leon Wang이 현지 당국의 조사를 받고 있지만, 회사는 중국에서 평소와 같이 운영을 계속하고 있습니다. 이는 AstraZeneca의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 AstraZeneca (NASDAQ:AZN) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 중국에서의 진행 중인 조사에도 불구하고, AstraZeneca의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사는 $199.52 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 2024년 2분기 기준으로 분기별 매출이 13.33% 증가하는 강력한 매출 성장을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 AstraZeneca가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되며, 이는 TD Cowen의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사가 32년 연속 배당금을 지급할 수 있는 능력은 재정적 안정성을 강조하며, 지정학적 불확실성 속에서도 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
그러나 AstraZeneca의 주가가 지난 주 9.01%의 상당한 하락을 경험했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 중국 조사에 대한 시장의 우려를 반영할 수 있습니다. 이러한 최근의 하락으로 인해 RSI 기준으로 주식이 과매도 영역으로 진입했으며, TD Cowen의 강세 입장을 공유하는 이들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 AstraZeneca에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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