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UTI Large cap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

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총 자산: 139.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

자산등급: 주식

0P0000XVTI 보유종목

UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UTI Master Share-Income Option - Direct 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.860	2.860
주식	96.630	96.630
채권	0.510	0.510

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.750	20.472
주당순자산 비율	3.031	2.936
주당매출액 비율	3.025	2.694
주당현금흐름 비율	19.576	16.588
배당수익률	1.297	1.387
5년 실적 성장	17.450	16.742

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.060	32.240
기술	13.550	11.673
경기 민감형 소비재	12.120	12.910
소비재	9.390	7.578
산업주	7.300	8.738
에너지	5.840	7.389
통신 서비스	5.680	4.128
헬스케어	5.140	5.727
소재	4.820	6.948
유틸리티	2.100	4.011

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	10.00	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	7.87	1,278.05	+2.20%
인포시스	INE009A01021	6.49	1,902.25	+3.72%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.76	1,569.30	+2.89%
릴라이언스	INE002A01018	3.73	1,265.40	+3.47%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.26	998.20	+1.71%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.11	3,613.65	-0.26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.86	1,761.45	+1.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	6,683.95	+3.38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.51	3,603.50	+3.44%

UTI Asset Management Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96

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