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UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 40.97M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0156030134

자산등급: 주식

0P0000ITC6 보유종목

UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.110	20.830	16.720
주식	85.500	85.500	0.000
채권	10.340	10.340	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.798	15.242
주당순자산 비율	4.260	2.118
주당매출액 비율	2.007	1.575
주당현금흐름 비율	13.903	8.708
배당수익률	1.716	2.579
5년 실적 성장	14.747	12.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.440	17.902
헬스케어	14.290	11.220
경기 민감형 소비재	13.510	12.754
소재	12.830	6.189
산업주	12.250	12.466
금융 서비스	7.730	16.650
소비재	2.490	6.790
에너지	1.820	5.329
부동산	1.390	2.750
유틸리티	0.260	3.864

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.50	-	-
엔비디아	US67066G1040	5.50	131.76	-1.10%
EDM Renta FI	ES0127795039	5.35	11.12	0%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5.34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5.08	-	-
마이크로소프트	US5949181045	4.42	415.67	-0.36%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.22	712.70	+0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.10	592.3	-3.39%
인디텍스	ES0148396007	3.08	49.360	+0.92%
비자(V)	US92826C8394	2.96	309.09	+0.71%

EDM Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EDM Cartera FI	199.75M	7.47	1.88	4.42
EDM Valores Uno FI	106.09M	13.28	6.21	3.69
HERCASOL SA SICAV	81.38M	10.74	2.84	7.20
Radar Inversion A FI		3.55	1.90	3.42
EDM Renta Variable Internacional FI	36.38M	13.52	3.94	8.14

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