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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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총 자산: 24.51B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

자산등급: 주식

0P0000XVP5 보유종목

Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.680	3.680
주식	95.630	95.630
채권	0.690	0.690

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.526	25.322
주당순자산 비율	3.669	4.223
주당매출액 비율	2.448	2.046
주당현금흐름 비율	21.082	20.467
배당수익률	0.847	1.253
5년 실적 성장	18.162	16.002

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	49.540	45.945
소재	18.300	12.849
유틸리티	15.580	10.364
부동산	7.420	2.965
기술	3.550	3.470
경기 민감형 소비재	3.210	4.675
통신 서비스	1.310	5.245
에너지	1.080	7.009

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.17	3,702.60	-1.34%
NTPC	INE733E01010	3.87	361.65	-1.83%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.58	1,128.85	-3.25%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.52	959.85	-1.01%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.49	1,595.40	+0.17%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.38	1,555.20	-3.67%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.24	7,242.50	-1.44%
DLF	INE271C01023	2.14	827.35	+0.49%
UltraTech	INE481G01011	2.14	11,121.05	-2.94%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2.08	600.75	-3.91%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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