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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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총 자산: 18.64B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

자산등급: 주식

0P0000XVP5 보유종목

Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.150	4.150
주식	94.930	94.930
채권	0.920	0.920

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.419	19.160
주당순자산 비율	8.371	3.891
주당매출액 비율	1.893	1.651
주당현금흐름 비율	18.461	18.142
배당수익률	1.214	1.340
5년 실적 성장	12.506	20.807

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	51.480	44.300
소재	16.400	13.393
유틸리티	15.830	10.394
부동산	7.490	2.870
경기 민감형 소비재	4.210	4.836
기술	1.830	2.181
통신 서비스	1.650	6.535
에너지	1.110	7.576

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.94	3,481.85	+1.93%
NTPC	INE733E01010	3.89	366.95	+4.45%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3.10	861.10	+0.61%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.64	1,200.80	+1.01%
UltraTech	INE481G01011	2.57	11,051.20	+0.68%
DLF	INE271C01023	2.18	706.00	+1.45%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.17	1,530.10	+2.11%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.04	1,040.75	+2.06%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1.99	3,056.25	+4.03%
Siemens Ltd	INE003A01024	1.96	5,223.20	+0.43%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Digital India Regular Growth	110.68B	-15.94	8.21	-
INF277K01Z77	110.68B	-15.76	9.80	-
INF277K010S4	97.54B	-5.00	9.49	-
INF277K011O1	82.74B	-19.68	21.07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	39.55B	-15.40	16.04	13.52

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