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WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

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22/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 15.6M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

자산등급: 주식

0P00005ZFA 보유종목

T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T Bailey Dynamic Inst Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	17.71	35.09	17.38
주식	32.30	37.71	5.41
채권	29.68	30.05	0.37
전환 사채	0.15	0.15	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00
기타	20.14	20.19	0.05

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.08	15.36
주당순자산 비율	1.65	2.23
주당매출액 비율	0.96	1.58
주당현금흐름 비율	7.79	9.74
배당수익률	2.49	2.90
5년 실적 성장	10.14	10.61

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	24.31	10.54
금융 서비스	23.90	17.05
산업주	14.57	11.91
소비재	8.43	7.81
소재	7.41	5.61
경기 민감형 소비재	7.28	10.48
기술	6.10	16.55
유틸리티	3.08	3.61
통신 서비스	1.87	6.31
부동산	1.73	6.31
에너지	1.33	4.50

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.69	4.24	-0.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.01625%	GB00BFX0ZL78	8.48	-	-
Man GLG Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	7.19	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.19	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	6.64	77.420	+0.61%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	6.24	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.90	-	-
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMG79	5.51	100.95	+0.02%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	5.33	13.526	+1.64%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.93	-	-

T. Bailey Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TB Evenlode Income B Income	3.27B	1.89	4.27	8.35
T Bailey Dynamic Inst Acc	67.99M	6.71	-1.40	4.67
GB00BMD8NV62	56.55M	-16.66	-	-

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