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North Square Global Resources & Infrastructure Fund Class A Shares (INNAX)

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29/05 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.29M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Oak Ridge Funds

자산등급: 주식

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Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla (INNAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	102.140	102.140	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.872	15.260
주당순자산 비율	0.965	1.926
주당매출액 비율	0.531	1.357
주당현금흐름 비율	3.586	8.206
배당수익률	6.213	2.783
5년 실적 성장	10.710	11.682

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	43.840	46.578
에너지	34.840	46.989
경기 민감형 소비재	6.840	6.659
소비재	6.230	3.757
산업주	4.300	12.364
부동산	3.950	3.006

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BHP Group Ltd ADR	-	5.97	-	-
Weyerhaeuser Co	-	4.03	-	-
Barrick Gold Corp	-	3.99	-	-
Nutrien Ltd	-	3.94	-	-
Freeport-McMoRan Inc	-	3.47	-	-
BP PLC ADR	-	3.44	-	-
Exxon Mobil Corp	-	3.28	-	-
Total SA ADR	-	3.27	-	-
Archer-Daniels Midland Co	-	3.23	-	-
Royal Dutch Shell PLC ADR Class A	-	3.23	-	-

North Square에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Oak Ridge Small Cap Growth A		49.43M	24.83	4.89	7.97
	Oak Ridge Small Cap Growth I		31.18M	7.05	1.53	5.30

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구리	4.4663	+0.0223	+0.50%
미국 옥수수	494.88	+1.88	+0.38%

달러/원	1,450.39	+6.63	+0.46%
유로/달러	1.0362	-0.0041	-0.39%
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애플	232.47	-0.33	-0.14%
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코카콜라	63.12	+0.45	+0.72%
엑슨모빌	109.88	-0.08	-0.07%

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