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Nicholas Equity Income Fund Class I (NSEIX)

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10/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 468.5M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Nicholas

자산등급: 주식

NSEIX 보유종목

Nicholas Equity Income I (NSEIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nicholas Equity Income I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.13	6.13	0.00
주식	93.87	93.87	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.40	15.55
주당순자산 비율	3.45	2.48
주당매출액 비율	2.58	1.71
주당현금흐름 비율	14.53	10.65
배당수익률	2.50	2.52
5년 실적 성장	8.49	9.15

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	19.49	15.03
금융 서비스	16.12	21.14
기술	15.72	12.87
소비재	11.22	8.22
산업주	9.25	11.90
경기 민감형 소비재	8.49	6.83
유틸리티	5.33	5.36
부동산	5.07	3.50
에너지	4.37	7.61
소재	3.75	3.50
통신 서비스	1.19	5.57

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	3.51	412.22	+0.60%
아스트라제네카 ADR	US0463531089	2.45	72.66	+0.93%
CMS	US1258961002	2.42	69.18	+0.70%
JP모건	US46625H1005	2.37	271.04	-1.73%
애보트 래버러토리스	US0028241000	2.35	131.31	+1.74%
셰브론	US1667641005	2.31	155.77	+2.06%
오라클	US68389X1054	2.30	178.92	+2.56%
브로드컴	US11135F1012	2.16	235.04	+4.52%
TJX 컴퍼니	US8725401090	2.14	124.97	+0.22%
IBM	US4592001014	2.09	249.27	-1.22%

Nicholas에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Nicholas	4.36B	4.40	12.66	12.03
Nicholas II I	1.04B	5.53	6.47	10.58
Nicholas Limited Edition I	483.22M	11.94	0.04	9.33
Nicholas II N	80.01M	6.45	1.33	9.34
Nicholas Limited Edition N	19.33M	11.58	-0.25	9.01

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구리	4.6022	-0.1048	-2.23%
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달러/원	1,452.89	+2.34	+0.16%
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코카콜라	64.55	+0.71	+1.11%
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