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Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ)

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총 자산: 973.78M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

자산등급: 채권

0P00016GKQ 보유종목

Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Renta E-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.340	12.100	4.760
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.665	12.998
주당순자산 비율	3.198	2.438
주당매출액 비율	2.749	1.544
주당현금흐름 비율	19.034	7.975
배당수익률	0.407	4.366
5년 실적 성장	12.848	11.255

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.217	55.663
정부	15.023	33.885
현금 결제	5.590	20.365
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증권화	0.066	8.299

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 504

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.19	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.10	98.890	-0.34%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.51	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.17	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.16	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.14	103.210	+0.15%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0.97	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.93	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.91	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-A FI	1.26B	5.00	1.26	1.15
Mediolanum Activo S-B FI	1.26B	3.81	0.78	0.89
Mediolanum Activo L-B FI	1.26B	3.89	0.91	1.04
Mediolanum Activo S-A FI	1.26B	4.84	1.11	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.26B	5.21	1.47	-

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