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Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ)

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총 자산: 904.19M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

자산등급: 채권

0P00016GKQ 보유종목

Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Renta E-A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.770	10.500	4.730
채권	89.420	89.440	0.020
전환 사채	4.810	4.810	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.665	13.043
주당순자산 비율	3.198	2.296
주당매출액 비율	2.749	1.600
주당현금흐름 비율	19.034	8.021
배당수익률	0.407	3.696
5년 실적 성장	12.848	11.236

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.117	56.928
정부	15.311	30.486
현금 결제	4.420	18.023
파생상품	1.270	19.715
증권화	0.070	9.057

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 492

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	100.750	+0.21%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	103.970	-0.28%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-B FI	1.13B	4.06	0.96	1.07
Mediolanum Activo S-A FI	1.13B	3.98	0.82	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.13B	4.29	1.17	-
Mediolanum Activo E B FI	1.13B	4.16	1.13	-
Mediolanum Activo L-A FI	1.13B	4.11	0.97	1.08

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