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ICON Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 32.6M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: ICON Funds

자산등급: 주식

0P000037D4 보유종목

ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICON Equity Income Fund Class S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.180	4.390	2.210
주식	69.250	69.260	0.010
채권	22.400	22.440	0.040
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	5.590	5.590	0.000
기타	0.570	0.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.106	17.717
주당순자산 비율	2.190	2.816
주당매출액 비율	1.082	1.936
주당현금흐름 비율	8.821	11.511
배당수익률	4.998	1.993
5년 실적 성장	9.582	11.965

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.490	15.092
헬스케어	19.540	12.619
산업주	13.080	12.493
유틸리티	12.750	2.913
소비재	8.040	6.013
소재	6.420	3.800
통신 서비스	5.980	6.771
경기 민감형 소비재	5.620	11.699
에너지	0.040	4.352
기술	0.040	21.129

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ingredion Inc	US4571871023	5.56	149.19	+0.26%
ING ADR	US4568371037	5.55	15.27	+1.09%
암젠	US0311621009	5.46	279.57	-0.16%
록히드 마틴	US5398301094	5.45	528.77	+1.40%
DTE 에너지	US2333311072	5.09	127.18	+1.38%
Chemours Co	US1638511089	4.44	21.44	-2.19%
Nexstar	US65336K1034	4.14	171.66	+0.80%
레거트 앤 플래트	US5246601075	3.89	12.69	+1.56%
키코프	US4932671088	3.82	19.66	-0.03%
웨스턴 유니온	US9598021098	3.82	11.18	+0.68%

ICON Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICON Natural Resources Fund Class S	128.82M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	83.48M	15.17	4.79	14.07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.14M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	20M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.77M	10.92	2.20	7.02

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구리	4.1467	+0.0282	+0.68%
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달러/원	1,392.05	-4.19	-0.30%
유로/달러	1.0568	+0.0083	+0.79%
브라질 헤알/원	238.32	-1.97	-0.82%
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