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ICON Equity Income Fund Investor Class (0P00005X8X)

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총 자산: 12.51M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: ICON Funds

자산등급: 주식

0P00005X8X 보유종목

ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICON Equity Income Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.180	4.390	2.210
주식	69.250	69.260	0.010
채권	22.400	22.440	0.040
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	5.590	5.590	0.000
기타	0.570	0.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.106	17.775
주당순자산 비율	2.190	2.890
주당매출액 비율	1.082	2.000
주당현금흐름 비율	8.821	11.869
배당수익률	4.998	1.953
5년 실적 성장	9.582	12.136

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.490	15.277
헬스케어	19.540	12.391
산업주	13.080	12.574
유틸리티	12.750	3.009
소비재	8.040	5.827
소재	6.420	3.780
통신 서비스	5.980	6.882
경기 민감형 소비재	5.620	11.605
에너지	0.040	4.064
기술	0.040	21.514

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ingredion Inc	US4571871023	5.56	139.47	+0.56%
ING ADR	US4568371037	5.55	15.62	+1.30%
암젠	US0311621009	5.46	264.49	+0.19%
록히드 마틴	US5398301094	5.45	488.13	+0.34%
DTE 에너지	US2333311072	5.09	120.76	+0.42%
Chemours Co	US1638511089	4.44	17.54	0.00%
Nexstar	US65336K1034	4.14	159.93	+1.08%
레거트 앤 플래트	US5246601075	3.89	9.72	-0.61%
키코프	US4932671088	3.82	17.37	+0.87%
웨스턴 유니온	US9598021098	3.82	10.58	+0.57%

ICON Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.76M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56

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구리	4.1025	0.0000	0.00%
미국 옥수수	448.50	0.00	0.00%

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브라질 헤알/원	226.83	-8.74	-3.71%
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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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