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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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총 자산: 560.02B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

자산등급: 기타

0P0000XUYD 보유종목

ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	72.763	56.082
회사	27.026	21.733

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 201

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0.97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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