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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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총 자산: 463.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

자산등급: 기타

0P0000XUYD 보유종목

ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.810	99.810	0.000
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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	67.725	49.568
회사	27.174	27.441
정부	4.912	3.570

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 185

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Govt Stock	IN0020190396	3.09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2.61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1.75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1.31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0.99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0.89	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	29.73	24.61	16.92
ICICI Value Discovery Div	511.98B	28.43	23.17	15.51
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	30.08	25.07	17.48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	30.28	25.30	17.83
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	504.96B	22.70	22.06	16.11

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