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ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 514.23B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VP3

자산등급: 기타

0P00005UNG 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve(ISIN: INF109K01VP3) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. ICICI Prudential Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P00005UNG 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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위험 평가

이전 12개월 수익률6.73%

ROEN/A

발행자ICICI Prudential Asset Management Company Limited

매출1,021.70%

ROAN/A

개시 날짜2005년 11월 17일

총 자산514.23B

비용0.29%

최소 투자99

총 시가N/A

종류Liquid

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펀드 수익률	5.82%	1.73%	6.94%	5.89%	4.74%	4.99%
카테고리에서의 랭킹	266	248	272	263	283	184
카테고리에서의 %	44	41	44	48	57	58

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.15	6.16	6.34

Liquid 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.23B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	722.23B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.23B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.23B	5.93	5.29	4.94

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Govt Stock	IN0020190396	3.09	-	-
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191 DTB 24102024	IN002024X185	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1.75	-	-

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매수
기술적 지표	중립	중립	중립
요약	중립	중립	중립

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엔/원	9.0612	+0.0087	+0.11%
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태국 바트/원	40.649	+0.313	+0.77%
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