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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 507.56B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q15

자산등급: 기타

0P0000XUYB 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div(ISIN: INF109K01Q15) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P0000XUYB 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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이전 12개월 수익률6.88%

ROEN/A

발행자ICICI Prudential Asset Management Company Limited

매출608.11%

ROAN/A

개시 날짜2013년 01월 01일

총 자산507.56B

비용0.20%

최소 투자99

총 시가N/A

종류Liquid

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펀드 수익률	7.1%	1.72%	7.1%	6.18%	4.95%	5.08%
카테고리에서의 랭킹	297	292	297	284	306	200
카테고리에서의 %	47	43	47	50	59	59

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00

Liquid 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	7.40	6.44	6.34

상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.22	-	-

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매수
기술적 지표	중립	중립	중립
요약	중립	중립	중립

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코카콜라	61.90	+0.12	+0.19%
엑슨모빌	110.30	+0.77	+0.70%

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