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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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총 자산: 569.89B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K01Q15

자산등급: 기타

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ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	74.467	54.830
회사	22.982	18.929
정부	2.339	2.433

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.79	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1.91	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.81	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.57	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	0.91	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0.79	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	0.79	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	0.64	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	0.55	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.01	6.48	5.26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569.89B	1.13	6.56	6.29

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