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ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Growth (0P00005UNR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 56.94B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K01AH4

자산등급: 채권

0P00005UNR 보유종목

ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth (0P00005UNR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.550	4.550
주식	1.070	1.070
채권	94.070	94.070
기타	0.310	0.310

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	83.510	62.532
금융 서비스	16.490	65.044

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.65	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.22	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2.19	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.96	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.92	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.77	-	-
IIFL Housing Finance Limited	INE477L07AV2	1.76	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.05	6.53	6.26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.05	6.77	6.49

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