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ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3)

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총 자산: 280.23B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K01TX1

자산등급: 기타

0P00005WD3 보유종목

ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	69.930	70.110	0.180
채권	29.870	29.870	0.000
기타	0.200	0.200	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.204	39.976
현금 결제	36.063	47.378
정부	9.538	11.361

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 148

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3.27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1.63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.02	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23

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구리	4.1363	-0.0227	-0.55%
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달러/원	1,397.07	-0.99	-0.07%
유로/달러	1.0483	-0.0010	-0.10%
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코카콜라	64.47	+0.10	+0.15%
엑슨모빌	118.28	-1.69	-1.41%

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